VALIANT COMMUNICATIONS LTD.-$ (VALIANT) Fair Value & Analyse
Technologie · IN · Marktkap. 12,4 Mrd. ₹ (≈ 113 Mio. €) · ISIN INE760B01019
Was ist VALIANT COMMUNICATIONS LTD.-$ wirklich wert?
VCVALIANT COMMUNICATIONS LTD.-$VALIANT · BSE
Kurs1.246 ₹
Fair Value350,55 ₹
Potenzial−71,9 %
Qualität81/100
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 255 % über unserem Fair Value von 350,55 ₹.
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Stärken
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +31,4 %/J)
✓Hochprofitabel · 28,5 % Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Breiter Burggraben 100/100
Risiken
!Gemischt vs. Peers (8/14)
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 266,55 ₹ bis 973,52 ₹
!Schwach bei Dividende: 2 von 100
Zum Einordnen
·0,12 % Dividendenrendite
Evidenz: HochSpanne 266,55 ₹ – 973,52 ₹
Fair Value Stand: 20.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 81/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (973,52 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (266,55 ₹ bis 973,52 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 28,83 ₹ – 1.269 ₹ · Fair‑Value‑Band 266,55 ₹ – 973,52 ₹ · der Kurs von 1.246 ₹ notiert über dem Fair Value von 350,55 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
VALIANT COMMUNICATIONS LTD.-$ (VALIANT) notiert aktuell bei 1.246 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 350,55 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 255,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 81/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 963,38 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.246 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 55,30 ₹, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte VALIANT COMMUNICATIONS LTD.-$ einen Umsatz von 849 Mio. ₹ bei einer Nettomarge von 28,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 50,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30,6 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 59,5. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 266,55 ₹ (Bear Case) bis 973,52 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.246 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 135 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −26 % Fair-Value-Potenzial, VALIANT ist mit −72 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 13,17 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF388,53 ₹603,02 ₹1.286 ₹75
Wachstums-DCF366,30 ₹712,72 ₹1.280 ₹75
Ertragskraftwert (EPV)214,98 ₹248,38 ₹277,61 ₹74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF388,53 ₹603,02 ₹1.286 ₹75
Owner Earnings290,99 ₹643,63 ₹1.384 ₹70
5J-Umsatz-Exit289,11 ₹483,35 ₹889,36 ₹70
5J-EBITDA-Exit380,44 ₹668,05 ₹1.232 ₹72
5J-KGV-Exit444,92 ₹997,41 ₹1.754 ₹67
10J-Umsatz-Exit313,35 ₹655,53 ₹868,41 ₹66
10J-EBITDA-Exit389,66 ₹852,22 ₹1.659 ₹64
10J-KGV-Exit436,70 ₹991,05 ₹1.911 ₹60
Gewinnbasiert
Graham-Dodd140,63 ₹980,72 ₹1.376 ₹63
Lynch-Fair-Value455,72 ₹651,03 ₹846,33 ₹61
PEG = 1,0455,72 ₹651,03 ₹846,33 ₹57
Ertragskraftwert (EPV)214,98 ₹248,38 ₹277,61 ₹74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell9,03 ₹18,78 ₹29,79 ₹66
DDM mehrstufig9,03 ₹15,83 ₹19,71 ₹66
Multiplikatoren
KGV-Multiple434,29 ₹579,06 ₹723,82 ₹63
KUV-Multiple263,68 ₹351,57 ₹439,46 ₹58
KBV-Multiple263,68 ₹351,57 ₹439,46 ₹55
EV/EBIT435,45 ₹575,75 ₹716,05 ₹66
EV/EBITDA363,48 ₹479,79 ₹596,10 ₹67
EV/Umsatz227,34 ₹318,53 ₹409,73 ₹54
Substanzwert
NCAV (Graham)41,27 ₹55,30 ₹82,53 ₹54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF366,30 ₹712,72 ₹1.280 ₹75
Umsatz-Margen-DCF310,83 ₹550,91 ₹1.040 ₹69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen152,66 ₹226,56 ₹1.983 ₹64
ROIC-Compounder284,09 ₹441,26 ₹628,75 ₹70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV674,36 ₹963,38 ₹1.252 ₹67
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (963,38 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (15,83 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV59,5
KUV16,9KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)20,96 ₹Kurs ÷ EPS = KGV 59,5
Dividendenrendite0,1 %Ausschüttung 7,2 %
Nettomarge28,5 %FY2025
Eigenkapitalrendite30,6 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)8,8 %Ø 5 Jahre
Operative Marge35,0 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)849 Mio. ₹TTM
Umsatzwachstum (J/J)+50,4 %3J ⌀ +39,1 %
Gewinnwachstum (J/J)+90,9 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow260 Mio. ₹FY2025
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität81/100
Davon Geschäftsqualität 79
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 86
Profitabilität86
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum95
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow83
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke91
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition23
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität61
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum97
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum96
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe72
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von VALIANT COMMUNICATIONS LTD.-$ entwickelte sich von 132 Mio. ₹ (FY2021) auf 849 Mio. ₹ (FY2025), rund +59,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 242 Mio. ₹.
Wachstumsqualität 100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
849 Mio. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+66,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+39,1 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+31,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (9J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+18,6 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Communications Equipment“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)
Qualitäts-Score81 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−72 % · Untere 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM)31 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite19 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)28 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)35 % · Top 25 %
Umsatzwachstum50 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)0,1 % · Untere 25 %
Schulden / Eigenkapital0,02× · Niedriger als der Median
Bewertungsmultiples vs Information Technology-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)59,5× · Teurer als der Median
KBV12,89× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM)14,65× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF0,5× · Günstiger als 75 % der Peers
EV/EBITDA40,6× · Teurer als 75 % der Peers
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT0· Sektor 0
ZUKUNFT100· Sektor 42
VERGANGENHEIT100· Sektor 22
GESUNDHEIT99· Sektor 97
DIVIDENDE2· Sektor 27
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Communications Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).
Ist VALIANT COMMUNICATIONS LTD.-$ (VALIANT) über- oder unterbewertet?
Stand 20.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 350,55 ₹ gegenüber einem Kurs von 1.246 ₹, rund −72 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von VALIANT?
Unser modellbasierter Fair Value für VALIANT COMMUNICATIONS LTD.-$ liegt bei 350,55 ₹ (Stand 20.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1.246 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VALIANT?
VALIANT COMMUNICATIONS LTD.-$ hat einen Qualitäts-Score von 81/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von VALIANT COMMUNICATIONS LTD.-$ (VALIANT)?
VALIANT COMMUNICATIONS LTD.-$ weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 849 Mio. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 20.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von VALIANT?
Die Nettomarge von VALIANT COMMUNICATIONS LTD.-$ liegt bei rund 28,5 %, das Unternehmen behält damit etwa 28,5 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt VALIANT COMMUNICATIONS LTD.-$ eine Dividende?
VALIANT COMMUNICATIONS LTD.-$ weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,12 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 20.08.2026).
Kostenlos · ohne Konto
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