ADC India Communications Limited-$ (ADCINDIA) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. 10,6 Mrd. ₹ (≈ 96,6 Mio. €) · ISIN INE833A01016

Was ist ADC India Communications Limited-$ wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.142 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (516,45 ₹ bis 1.142 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 183,16 ₹ – 2.551 ₹ · Fair‑Value‑Band 516,45 ₹ – 1.142 ₹ · der Kurs von 2.409 ₹ notiert über dem Fair Value von 842,18 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

ADC India Communications Limited-$ (ADCINDIA) notiert aktuell bei 2.409 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 842,18 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 186,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 1.010 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2.409 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 126,26 ₹, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ADC India Communications Limited-$ einen Umsatz von 2,0 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 9,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24,2 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 58,7. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 516,45 ₹ (Bear Case) bis 1.142 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.409 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 118 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −26 % Fair-Value-Potenzial, ADCINDIA ist mit −65 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 17,67 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.010 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (80,49 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ADC India Communications Limited-$ entwickelte sich von 1,2 Mrd. ₹ (FY2022) auf 2,0 Mrd. ₹ (FY2026), rund +13,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 189 Mio. ₹ (+22,2 %/Jahr seit FY2022).

ADCINDIA ist 186 % überbewertet. Mit VALIANT vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology · 3641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Communications Equipment“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Information Technology-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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