Tech Mahindra Ltd (532755) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. 1,6 Bio. ₹ (≈ 14,5 Mrd. €)

Was ist Tech Mahindra Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 74/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.292 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (612,08 ₹ bis 1.292 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 950,40 ₹ – 1.806 ₹ · Fair‑Value‑Band 612,08 ₹ – 1.292 ₹ · der Kurs von 1.592 ₹ notiert über dem Fair Value von 922,45 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

Tech Mahindra Ltd (532755) notiert aktuell bei 1.592 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 922,45 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 1.040 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.592 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 183,65 ₹, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 32,9 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 612,08 ₹ (Bear Case) bis 1.292 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.592 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −26 % Fair-Value-Potenzial, 532755 ist mit −42 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2024, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 57,54 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 6,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.040 ₹) gegenüber Substanzwert (183,65 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tech Mahindra Ltd entwickelte sich von 379 Mrd. ₹ (FY2020) auf 530 Mrd. ₹ (FY2024), rund +8,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 42,5 Mrd. ₹ (−1,0 %/Jahr seit FY2020).

532755 ist 73 % überbewertet. Mit CEINSYSTECH vergleichen →

Vergleichsgruppe

IT Services · 37 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs IT Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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