SOFTSOL INDIA LTD. (SOFTSOL) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. 3,1 Mrd. ₹ (≈ 27,8 Mio. €) · ISIN INE002B01016

Was ist SOFTSOL INDIA LTD. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (86,08 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 74,07 ₹ – 554,34 ₹ · Fair‑Value‑Band 51,92 ₹ – 86,08 ₹ · der Kurs von 177,25 ₹ notiert über dem Fair Value von 69,00 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

SOFTSOL INDIA LTD. (SOFTSOL) notiert aktuell bei 177,25 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 69,00 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 156,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 122,74 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 177,25 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 23,67 ₹, und 13 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SOFTSOL INDIA LTD. einen Umsatz von 134 Mio. ₹ bei einer Nettomarge von 89,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,1 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 21,9. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 51,92 ₹ (Bear Case) bis 86,08 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 177,25 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −26 % Fair-Value-Potenzial, SOFTSOL ist mit −61 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2024, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 8,10 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 11,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (122,74 ₹) gegenüber Gewinnbasiert (23,67 ₹). Höchste Evidenz: Owner Earnings (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SOFTSOL INDIA LTD. entwickelte sich von 398 Mio. ₹ (FY2020) auf 127 Mio. ₹ (FY2024), rund −24,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 86,4 Mio. ₹ (−11,1 %/Jahr seit FY2020).

SOFTSOL ist 157 % überbewertet. Mit 532755 vergleichen →

Vergleichsgruppe

IT Services · 37 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs IT Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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