CapitalNumbers Infotech Limited (CNINFOTECH) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. 2,4 Mrd. ₹ (≈ 21,8 Mio. €) · ISIN INE0WXM01011

Was ist CapitalNumbers Infotech Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (101,77 ₹). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (101,77 ₹ bis 185,92 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (19 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

19‑Monats‑Spanne 76,45 ₹ – 250,97 ₹ · Fair‑Value‑Band 101,77 ₹ – 185,92 ₹ · der Kurs von 80,09 ₹ notiert unter dem Fair Value von 138,32 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

CapitalNumbers Infotech Limited (CNINFOTECH) notiert aktuell bei 80,09 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 138,32 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 251,45 ₹ je Aktie; damit liegen 21 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 80,09 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 52,54 ₹, und 3 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CapitalNumbers Infotech Limited einen Umsatz von 1,1 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 24,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,6 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7,7. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 101,77 ₹ (Bear Case) bis 185,92 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 80,09 ₹ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, CNINFOTECH ist mit 73 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,63 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (251,45 ₹) gegenüber Substanzwert (52,54 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CapitalNumbers Infotech Limited entwickelte sich von 691 Mio. ₹ (FY2022) auf 1,1 Mrd. ₹ (FY2026), rund +11,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 255 Mio. ₹ (+12,6 %/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

IT Services · 37 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs IT Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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