Blue Cloud Softech Solutions Ltd (BLUECLOUDS) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. 16,2 Mrd. ₹ (≈ 147 Mio. €) · ISIN INE373T01039

Was ist Blue Cloud Softech Solutions Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (18,78 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (10,24 ₹ bis 18,78 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,8120 ₹ – 127,18 ₹ · Fair‑Value‑Band 10,24 ₹ – 18,78 ₹ · der Kurs von 19,90 ₹ notiert über dem Fair Value von 13,77 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

Blue Cloud Softech Solutions Ltd (BLUECLOUDS) notiert aktuell bei 19,90 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 13,77 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 40,60 ₹ je Aktie; damit liegen 7 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 19,90 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 8,21 ₹, und 7 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Blue Cloud Softech Solutions Ltd einen Umsatz von 10,0 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 6,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 51,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,6 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 10,24 ₹ (Bear Case) bis 18,78 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19,90 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −26 % Fair-Value-Potenzial, BLUECLOUDS ist mit −31 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4861 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (40,60 ₹) gegenüber Substanzwert (8,21 ₹). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Blue Cloud Softech Solutions Ltd entwickelte sich von 2,2 Mio. ₹ (FY2022) auf 10,0 Mrd. ₹ (FY2026), rund +721,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 605 Mio. ₹ (+389,6 %/Jahr seit FY2022). FY2022 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

BLUECLOUDS ist 45 % überbewertet. Mit 532755 vergleichen →

Vergleichsgruppe

IT Services · 37 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs IT Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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