ITCONS E-Solutions Ltd (ITCONS) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. 2,6 Mrd. ₹ (≈ 23,5 Mio. €) · ISIN INE0O6A01019

Was ist ITCONS E-Solutions Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (110,81 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

42‑Monats‑Spanne 34,74 ₹ – 736,77 ₹ · Fair‑Value‑Band 65,99 ₹ – 110,81 ₹ · der Kurs von 293,45 ₹ notiert über dem Fair Value von 88,40 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

ITCONS E-Solutions Ltd (ITCONS) notiert aktuell bei 293,45 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 88,40 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 232,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 294,91 ₹ je Aktie; damit liegt 1 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 293,45 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 44,93 ₹, und 13 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ITCONS E-Solutions Ltd einen Umsatz von 877 Mio. ₹ bei einer Nettomarge von 6,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 13,3 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 65,99 ₹ (Bear Case) bis 110,81 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 293,45 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −26 % Fair-Value-Potenzial, ITCONS ist mit −70 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,39 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (294,91 ₹) gegenüber Substanzwert (44,93 ₹). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (71).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ITCONS E-Solutions Ltd entwickelte sich von 182 Mio. ₹ (FY2022) auf 877 Mio. ₹ (FY2026), rund +48,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 52,6 Mio. ₹ (+42,1 %/Jahr seit FY2022).

ITCONS ist 232 % überbewertet. Mit 532755 vergleichen →

Vergleichsgruppe

IT Services · 37 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs IT Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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