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Lenovo Group Limited (80992) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. 125 Mrd. HK$ (≈ 13,8 Mrd. €)

Was ist Lenovo Group Limited wirklich wert?

LG Lenovo Group Limited 80992 · HK
Kurs27,68 HK$
Fair Value6,62 HK$
Potenzial−76,1 %
Qualität60/100

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 318 % über unserem Fair Value von 6,62 HK$.

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Risiken

!Teures Wachstum (Umsatz J/J +21,5 %/J)
!Dünne Margen · 2,3 % Nettomarge
!Moderate Schulden
!Gemischt vs. Peers (7/12)
!Moderater Burggraben 48/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Dividende: 4 von 100

Zum Einordnen

·0,20 % Dividendenrendite
Evidenz: Niedrig Spanne 4,83 HK$ – 8,49 HK$

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 4,79 HK$ auf 6,62 HK$ (+38,2 %) seit 06.08.2026. Aktienkurs +22,3 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (8,49 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

30,00 HK$ 3,66 HK$ Fair Value 6,62 HK$ 06.2023 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

39‑Monats‑Spanne 3,66 HK$ – 30,00 HK$ · Fair‑Value‑Band 4,83 HK$ – 8,49 HK$ · der Kurs von 27,68 HK$ notiert über dem Fair Value von 6,62 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Lenovo Group Limited (80992) notiert aktuell bei 27,68 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,62 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 318,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 7,63 HK$ je Aktie; damit liegen 0 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 27,68 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,9000 HK$, und 17 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lenovo Group Limited einen Umsatz von 83,1 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 2,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28,6 %. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,83 HK$ (Bear Case) bis 8,49 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 27,68 HK$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 263 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −53 % Fair-Value-Potenzial, 80992 ist mit −76 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,7063 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 10,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (0,9000 HK$ bis 11,25 HK$). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Ertragskraftwert (EPV) bestbelegt 3,35 HK$ 3,95 HK$ 4,47 HK$ 71
EV/EBITDA 7,90 HK$ 10,62 HK$ 13,33 HK$ 67
EV/EBIT 8,35 HK$ 11,22 HK$ 14,09 HK$ 66
Alle 17 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 2,20 HK$ 4,52 HK$ 8,84 HK$ 65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 2,08 HK$ 11,25 HK$ 15,59 HK$ 57
Lynch-Fair-Value 3,12 HK$ 4,45 HK$ 5,79 HK$ 55
PEG = 1,0 3,12 HK$ 4,45 HK$ 5,79 HK$ 52
Ertragskraftwert (EPV) bestbelegt 3,35 HK$ 3,95 HK$ 4,47 HK$ 71
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 1,23 HK$ 2,56 HK$ 4,07 HK$ 60
DDM mehrstufig 1,23 HK$ 2,16 HK$ 2,69 HK$ 60
Multiplikatoren
KGV-Multiple 6,42 HK$ 8,56 HK$ 10,69 HK$ 63
KUV-Multiple 3,90 HK$ 5,19 HK$ 6,49 HK$ 58
KBV-Multiple 3,90 HK$ 5,19 HK$ 6,49 HK$ 55
EV/EBIT 8,35 HK$ 11,22 HK$ 14,09 HK$ 66
EV/EBITDA 7,90 HK$ 10,62 HK$ 13,33 HK$ 67
EV/Umsatz 4,10 HK$ 5,97 HK$ 7,83 HK$ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,6700 HK$ 0,9000 HK$ 1,34 HK$ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 1,97 HK$ 2,55 HK$ 10,33 HK$ 57
ROIC-Compounder 3,95 HK$ 5,50 HK$ 7,54 HK$ 65
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 5,34 HK$ 7,63 HK$ 9,91 HK$ 61

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (7,63 HK$) gegenüber Substanzwert (0,9000 HK$). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (71).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 1,51 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) 0,7603 HK$
Dividendenrendite 0,2 % Ausschüttung 7,1 %
Nettomarge 2,0 % FY2025
Eigenkapitalrendite 28,6 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,7 % Ø 3 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 5,6 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 83,1 Mrd. HK$ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +27,1 %
Gewinnwachstum (J/J) +456 %

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 60/100

Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 77

Profitabilität 56
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 70
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 13
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 40
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 28
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 96
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 80
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Lenovo Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, produziert und vermarktet Technologieprodukte und -dienstleistungen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Intelligent Devices Group, Infrastructure Solutions Group und Solutions and Services Group tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lenovo Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, produziert und vermarktet Technologieprodukte und -dienstleistungen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Intelligent Devices Group, Infrastructure Solutions Group und Solutions and Services Group tätig. Das Unternehmen bietet kommerzielle und private Personalcomputer, Server und Workstations sowie Smartphones sowie Laptops, Desktops, Tablets, Monitore sowie Zubehör und Software an. Darüber hinaus werden Beratungs-, Bereitstellungs-, Verwaltungs-, Support- und Sicherheitsdienste bereitgestellt. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen IT-Produkte, Computer, Computerhardware und Peripheriegeräte; und bietet Dienstleistungen in den Bereichen IT, Geschäftsplanung, Management, globale Lieferkette, Finanz- und Rechnungswesen, Verwaltungsunterstützung, Beschaffungsagentur, Datenmanagement, geistiges Eigentum und Investmentmanagement. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Einzelhandels- und Servicegeschäft für Unterhaltungselektronikprodukte und damit verbundene digitale Dienstleistungen tätig. Entwicklung, Besitz, Lizenzierung und Verkauf von Kommunikationshardware und -software; und entwickelt Software und Anwendungen. Das Unternehmen ist in China, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in Amerika tätig. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Quarry Bay, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lenovo Group Limited entwickelte sich von 61,9 Mrd. HK$ (FY2023) auf 69,1 Mrd. HK$ (FY2025), rund +5,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,4 Mrd. HK$ (−7,2 %/Jahr seit FY2023).

Wachstumsqualität 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
69,1 Mrd. HK$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+21,5 %
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: nur 3 nutzbare Geschäftsjahre, mindestens 4 nötig
nicht berechnet
Umsatz +5,6 %/Jahr
FY23 61,9 Mrd. HK$
FY24 56,9 Mrd. HK$
FY25 69,1 Mrd. HK$
Nettoergebnis −7,2 %/Jahr
FY23 1,6 Mrd. HK$
FY24 1,0 Mrd. HK$
FY25 1,4 Mrd. HK$

80992 ist 318 % überbewertet. Mit Dell Technologies Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Lenovo Group Limited · Fair Value
6,62 HK$ −318%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Lenovo Group Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/80992

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 222 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 60 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −38 % · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 29 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 4 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 2 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 6 % · Über dem Median
Umsatzwachstum 27 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,2 % · Untere 25 %
Schulden / Eigenkapital 0,72× · Höher als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

KBV 2,63× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 0,19× · Günstiger als 75 % der Peers
EV/EBITDA 3,7× · Günstiger als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 1
ZUKUNFT100 · Sektor 59
VERGANGENHEIT100 · Sektor 24
GESUNDHEIT64 · Sektor 97
DIVIDENDE4 · Sektor 37

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Computer Hardware-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Dell Technologies Inc DELL 456,24 $ 187,75 $ −59 %
Arista Networks, Inc ANET 201,09 $ 57,72 $ −71 %
Western Digital Corporation WDC 441,57 $ 47,49 $ −89 %
Hygon Information Technology Co 688041 246,21 ¥ 30,66 ¥ −88 %
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co 002415 35,18 ¥ 40,44 ¥ +15 %
Shenzhen Longsys Electronics Co 301308 376,88 ¥ 91,67 ¥ −76 %
Dawning Information Industry Co 603019 83,19 ¥ 39,38 ¥ −53 %
HP Inc HPQ 30,52 $ 48,62 $ +59 %
Inspur Electronic Information Industry Co 000977 73,79 ¥ 44,02 ¥ −40 %
Super Micro Computer, Inc SMCI 38,46 $ 37,09 $ −4 %

Lenovo Group Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist Lenovo Group Limited (80992) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 6,62 HK$ gegenüber einem Kurs von 27,68 HK$, rund −76 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 80992?
Unser modellbasierter Fair Value für Lenovo Group Limited liegt bei 6,62 HK$ (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 27,68 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 80992?
Lenovo Group Limited hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Lenovo Group Limited (80992)?
Lenovo Group Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 83,1 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 80992?
Die Nettomarge von Lenovo Group Limited liegt bei rund 2,3 %, das Unternehmen behält damit etwa 2,3 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Lenovo Group Limited eine Dividende?
Lenovo Group Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,20 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).
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