Arista Networks (ANET) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 212 Mrd. $ · ISIN US0404132054
Was ist Arista Networks wirklich wert?
Arista Networks
ANET · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 232 % über unserem Fair Value von 57,72 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 74/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (71,76 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 21,48 $ – 210,50 $ · Fair‑Value‑Band 43,68 $ – 71,76 $ · der Kurs von 191,44 $ notiert über dem Fair Value von 57,72 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Arista Networks (ANET) notiert aktuell bei 191,44 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 57,72 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 231,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 113,07 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 191,44 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 6,58 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Arista Networks einen Umsatz von 9,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 38,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 31,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2,0 Mrd. $ aus. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 43,68 $ (Bear Case) bis 71,76 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 191,44 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 124 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −40 % Fair-Value-Potenzial, ANET ist mit −70 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,97 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (113,07 $) gegenüber Substanzwert (6,58 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 73 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 62
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Arista Networks, Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Marketing und dem Verkauf von datengesteuerten Client-to-Cloud-Netzwerklösungen für KI-, Rechenzentrums-, Campus- und Routing-Umgebungen in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Arista Networks, Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Marketing und dem Verkauf von datengesteuerten Client-to-Cloud-Netzwerklösungen für KI-, Rechenzentrums-, Campus- und Routing-Umgebungen in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Seine Cloud-Netzwerklösungen bestehen aus dem Extensible Operating System (EOS), einem Publish-Subscribe-Netzwerkbetriebssystem mit Statusfreigabe, das in Kombination mit einer Reihe von Netzwerkanwendungen angeboten wird. Das Unternehmen bietet Rechenzentrums-, Cloud- und KI-Netzwerke, kognitive Adjacencies sowie Software und Dienste für kognitive Netzwerke. Darüber hinaus bietet das Unternehmen auch Kundendienstdienstleistungen nach Vertragsabschluss an, wie z. B. technischen Support, Hardware-Reparatur und Ersatzteile über die Standardgarantie hinaus, Fehlerbehebungen, Patches und Upgrade-Services. Das Unternehmen bedient eine Reihe von Branchen, darunter Internetunternehmen, Cloud-Dienstanbieter, Finanzdienstleistungsorganisationen, Regierungsbehörden, Medien und Unterhaltung, Gesundheitswesen, Öl und Gas, Bildung, Fertigung, Industrie und andere. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Produkte über Distributoren, Systemintegratoren, Value-Added-Reseller und Erstausrüster-Partner sowie über sein Direktvertriebsteam. Arista Networks, Inc. war früher als Arastra, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2008 in Arista Networks, Inc.. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Arista Networks entwickelte sich von 2,9 Mrd. $ (FY2021) auf 9,0 Mrd. $ (FY2025), rund +32,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,5 Mrd. $ (+43,0 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +27,0 % · Rückkäufe/Verwässerung −2,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ANET ist 232 % überbewertet. Mit Dell Technologies Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- ANET Rises 37.3% in Six Months: Is There More Room to Grow?
- Should Arista’s Q2 AI Networking Beat and Upbeat Q3 Outlook Require Action From Arista Networks (ANET) Investors?
- Arista Networks Offers Entry After 42% Gain Amid Earnings Beat; Data Center Demand Surging
- Ciena Tumbles 10% as In-Line Guidance Overshadows Earnings Beat, Arista Edges Higher
Vergleichsgruppe
Computer Hardware · 222 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Computer Hardware-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Dell Technologies Inc DELL | 456,24 $ | 187,75 $ | −59 % |
| Western Digital Corporation WDC | 441,57 $ | 47,49 $ | −89 % |
| Hygon Information Technology Co 688041 | 246,21 ¥ | 30,66 ¥ | −88 % |
| Hangzhou Hikvision Digital Technology Co 002415 | 35,18 ¥ | 40,44 ¥ | +15 % |
| Shenzhen Longsys Electronics Co 301308 | 376,88 ¥ | 91,67 ¥ | −76 % |
| Lenovo Group 0992 | 30,12 HK$ | 33,70 HK$ | +12 % |
| Dawning Information Industry Co 603019 | 83,19 ¥ | 39,38 ¥ | −53 % |
| HP Inc HPQ | 30,52 $ | 48,62 $ | +59 % |
| Inspur Electronic Information Industry Co 000977 | 73,79 ¥ | 44,02 ¥ | −40 % |
| Super Micro Computer, Inc SMCI | 38,46 $ | 37,09 $ | −4 % |
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Häufige Fragen
Ist Arista Networks (ANET) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ANET?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ANET?
Wie hoch ist der Umsatz von Arista Networks (ANET)?
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