Dawning Information Industry Co Ltd (603019) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 157 Mrd. CNY (≈ 20,2 Mrd. €) · ISIN CNE100001TW7

Was ist Dawning Information Industry Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (50,54 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (19,83 ¥ bis 50,54 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 20,48 ¥ – 125,50 ¥ · Fair‑Value‑Band 19,83 ¥ – 50,54 ¥ · der Kurs von 82,69 ¥ notiert über dem Fair Value von 39,38 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

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Analyse

Dawning Information Industry Co Ltd (603019) notiert aktuell bei 82,69 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 39,38 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 110,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 38,37 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 82,69 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 4,49 ¥, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dawning Information Industry Co Ltd einen Umsatz von 15,6 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 14,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 6,4 Mrd. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 26.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 19,83 ¥ (Bear Case) bis 50,54 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 82,69 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −40 % Fair-Value-Potenzial, 603019 ist mit −52 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,7270 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (38,37 ¥) gegenüber Dividendendiskontierung (4,49 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dawning Information Industry Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und Herstellung von Computer-, Speicher-, Sicherheits- und Rechenzentrumsprodukten. Das Unternehmen bietet High-End-Computerprodukte an, darunter Rack-Server, Server mit hoher Dichte, Blade-Server und hyperkonvergente All-in-One-Produkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dawning Information Industry Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und Herstellung von Computer-, Speicher-, Sicherheits- und Rechenzentrumsprodukten. Das Unternehmen bietet High-End-Computerprodukte an, darunter Rack-Server, Server mit hoher Dichte, Blade-Server und hyperkonvergente All-in-One-Produkte. Speicherprodukte, einschließlich verteilter Speicherserien, zentralisierter All-Flash-Speicherserien und Festplatten-Arrays; Netzwerksicherheitsprodukte, einschließlich Verkehrsanalyse und Netzwerksicherheitsplattform; Cloud-Computing-Dienste; und Rechenzentrumslösungen, wie z. B. Flüssigkeitskühlung, High-Density-Design, Energiemanagement, Plattform zur Energieplanung im großen Maßstab sowie automatisierte Betriebs- und Wartungsdienste. Das Unternehmen bietet außerdem Big-Data-Plattformen, maßgeschneiderte Entwicklungen von Standard-Hardwaresystemen für Cloud-Datenprodukte, Full-Stack-Cloud-Dienste und digitale Cold-Plate-Produkte. Dawning Information Industry Co., Ltd. wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dawning Information Industry Co Ltd entwickelte sich von 11,3 Mrd. CNY (FY2021) auf 15,0 Mrd. CNY (FY2025), rund +7,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,1 Mrd. CNY (+15,8 %/Jahr seit FY2021).

603019 ist 110 % überbewertet. Mit Dell Technologies Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 222 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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