Valaris Ltd (VAL) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. 5,4 Mrd. $ · ISIN BMG9460G1015
Was ist Valaris Ltd wirklich wert?
Valaris Ltd
VAL · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 52 % über unserem Fair Value von 58,91 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 63,09 $ auf 58,91 $ (−6,6 %) seit 14.07.2026. Aktienkurs +14,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (73,64 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 24,08 $ – 113,42 $ · Fair‑Value‑Band 44,18 $ – 73,64 $ · der Kurs von 89,74 $ notiert über dem Fair Value von 58,91 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Valaris Ltd (VAL) notiert aktuell bei 89,74 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 58,91 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 179,13 $ je Aktie; damit liegen 7 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 89,74 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 30,67 $, und 17 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Valaris Ltd einen Umsatz von 2,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 45,4 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 25,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 37,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 590 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 44,18 $ (Bear Case) bis 73,64 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 89,74 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 119 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −50 % Fair-Value-Potenzial, VAL ist mit −34 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 9,58 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 16,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (179,13 $) gegenüber Substanzwert (30,67 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Valaris Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Offshore-Auftragsbohrdienstleistungen in Brasilien, dem Vereinigten Königreich, dem Golf von Amerika, Australien, Angola und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Floater, Jackups, ARO und Sonstiges.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Valaris Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Offshore-Auftragsbohrdienstleistungen in Brasilien, dem Vereinigten Königreich, dem Golf von Amerika, Australien, Angola und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Floater, Jackups, ARO und Sonstiges. Das Unternehmen besitzt eine Offshore-Bohrinselflotte, zu der Bohrschiffe, dynamisch positionierte Halbtauchbohrinseln, eine verankerte Halbtauchinsel und Hubinseln gehören. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Managementdienste für Bohrinseln Dritter an. Das Unternehmen beliefert internationale, staatliche und unabhängige Öl- und Gasunternehmen. Valaris Limited wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Hamilton, Bermuda.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Valaris Ltd entwickelte sich von 1,2 Mrd. $ (FY2021) auf 2,4 Mrd. $ (FY2025), rund +17,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 983 Mio. $.
VAL ist 52 % überbewertet. Mit Noble Corporation vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Exelixis, Valaris, and 3 More Stocks See Action From Activist Investors
- Oilfield Services Stocks Q2 In Review: Valaris (NYSE:VAL) Vs Peers
- Valaris, Kodiak Gas Services, SM Energy, Patterson-UTI, and Solaris Energy Infrastructure Shares Are Soaring, What You Need To Know
- Valterra Platinum (JSE:VAL) Stock Sees Modest Fair Value Cut As Analyst Views Split
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Drilling · 35 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Drilling-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Drilling-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Noble Corporation NE | 45,76 $ | 23,09 $ | −50 % |
| Sinopec Oilfield Service Corporation 600871 | 2,22 ¥ | 0,4900 ¥ | −78 % |
| Transocean Ltd RIG | 5,70 $ | 2,16 $ | −62 % |
| Patterson-UTI Energy, Inc PTEN | 12,13 $ | 12,20 $ | +1 % |
| Helmerich & Payne, Inc HP | 42,55 $ | 9,25 $ | −78 % |
| Seadrill Limited SDRL | 46,72 $ | 10,17 $ | −78 % |
| Odfjell Drilling Ltd ODL | 95,30 kr | 53,75 kr | −44 % |
| Arabian Drilling Company 2381 | 88,90 SAR | 11,09 SAR | −88 % |
| Borr Drilling Limited BORR | 41,63 kr | 26,64 kr | −36 % |
| Nabors Industries Ltd NBR | 91,71 $ | 209,14 $ | +128 % |
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