Patterson-UTI Energy Inc (PTEN) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. 3,6 Mrd. $ · ISIN US7034811015

Was ist Patterson-UTI Energy Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (8,58 $ bis 15,81 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,00 $ – 17,20 $ · Fair‑Value‑Band 8,58 $ – 15,81 $ · der Kurs von 12,55 $ notiert über dem Fair Value von 12,20 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Patterson-UTI Energy Inc (PTEN) notiert aktuell bei 12,55 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 12,20 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2,9 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 19,42 $ je Aktie; damit liegen 8 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 12,55 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,68 $, und 3 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Patterson-UTI Energy Inc einen Umsatz von 4,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −2,6 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −3,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 860 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,58 $ (Bear Case) bis 15,81 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 12,55 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 155 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −50 % Fair-Value-Potenzial, PTEN ist mit −3 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (19,42 $) gegenüber Substanzwert (5,68 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Patterson-UTI Energy, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Bohr- und Komplettierungsdienstleistungen für Öl- und Erdgasexplorations- und -produktionsunternehmen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Kolumbien und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Bohrdienstleistungen, Komplettierungsdienstleistungen und Bohrprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Patterson-UTI Energy, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Bohr- und Komplettierungsdienstleistungen für Öl- und Erdgasexplorations- und -produktionsunternehmen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Kolumbien und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Bohrdienstleistungen, Komplettierungsdienstleistungen und Bohrprodukte. Das Segment „Contract Drilling Services“ befasst sich mit der Bereitstellung von Vertrags- und Richtbohrungen sowie Messungen während des Bohrens (MWD) in Onshore-Öl- und Erdgasbecken; Lieferung und Vermietung von leistungsstarken Bohrmotoren wie Mpact-Bohrmotoren und Mpower-MWD-Systemen; elektrische Steuerungen und Automatisierung für die Energie-, Schifffahrts- und Bergbauindustrie; Bewertung der Bohrinselflotte; und Bohrtechnik-Service. Dieses Segment bietet auch Software und Dienstleistungen an, wie z. B. FDIR-Dienste (MWD Survey Fault Detection, Isolation and Recovery), eine Datenanalysetechnologie zur Analyse von MWD-Vermessungsdaten in Echtzeit und zur Identifizierung der Position eines Bohrlochs; HiFi Nav, das FDIR verbessert, indem es auf eine verbesserte vertikale Platzierung des Richtbohrlochs innerhalb des Reservoirs abzielt; und HiFi Guidance, das die Flugbahnoptimierung nutzt, um optimale Lenkempfehlungen und Platzierung innerhalb des Reservoirs zu ermitteln. Das Segment Completion Services bietet Dienstleistungen für hydraulisches Fracking, Wireline und Pumpen, Fertigstellungsunterstützung, Ausrüstung, Materialien und Zementierung und ist außerdem in den Bereichen Energielösungen, Erdgasbetankung sowie Logistik und Lagerung auf der letzten Meile tätig. Das Segment Bohrprodukte beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf und der Vermietung von kompakten Bohrern aus polykristallinem Diamant mit Matrix und Stahlkörper. Es vermietet auch Ölfeldwerkzeuge; und bietet spezialisierte Dienstleistungen für Erdöl- und Erdgasbohrungen, Fertigstellung und Aufarbeitungsarbeiten an Land an.Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Patterson-UTI Energy Inc entwickelte sich von 1,4 Mrd. $ (FY2021) auf 4,8 Mrd. $ (FY2025), rund +37,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −93,6 Mio. $.

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Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Patterson-UTI (PTEN): Buy, Sell, or Hold Post Q2 Earnings? Yahoo Finance · 25.08.2026
• ProPetro, Patterson-UTI, and HighPeak Energy Stocks Trade Up, What You Need To Know Yahoo Finance · 18.08.2026

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Drilling · 34 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Drilling-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

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