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Transocean Ltd (RIG) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. 5,7 Mrd. $ · ISIN CH0048265513

Was ist Transocean Ltd wirklich wert?

TL Transocean Ltd Logo Transocean Ltd RIG · US
Kurs6,02 $
Fair Value2,16 $
Potenzial−64,1 %
Qualität45/100

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 179 % über unserem Fair Value von 2,16 $.

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Stärken

✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +4,7 %/J)
!Verlustbringend · -66,8 % Nettomarge
!Gemischt vs. Peers (5/12)
!Schmaler Burggraben 35/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Evidenz: Mittel Spanne 1,21 $ – 3,75 $

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 11 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +15,3 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,75 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1,21 $ bis 3,75 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

8,80 $ 2,13 $ Fair Value 2,16 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,13 $ – 8,80 $ · Fair‑Value‑Band 1,21 $ – 3,75 $ · der Kurs von 6,02 $ notiert über dem Fair Value von 2,16 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Transocean Ltd (RIG) notiert aktuell bei 6,02 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,16 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 178,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 4,91 $ je Aktie; damit liegen 0 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 6,02 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 0,4900 $, und 10 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Transocean Ltd einen Umsatz von 4,1 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −66,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −30,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 4,7 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,21 $ (Bear Case) bis 3,75 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,02 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 140 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, RIG ist mit −64 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF bestbelegt 1,95 $ 4,39 $ 7,74 $ 77
Wachstums-DCF 2,10 $ 4,34 $ 7,28 $ 75
5J-EBITDA-Exit 0,6500 $ 2,64 $ 4,83 $ 70
Alle 11 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF bestbelegt 1,95 $ 4,39 $ 7,74 $ 77
5J-Umsatz-Exit 0,1200 $ 1,69 $ 3,59 $ 65
5J-EBITDA-Exit 0,6500 $ 2,64 $ 4,83 $ 70
10J-Umsatz-Exit 0,6900 $ 2,22 $ 4,04 $ 62
10J-EBITDA-Exit 1,10 $ 2,84 $ 4,92 $ 65
Multiplikatoren
EV/EBIT — — 0,3900 $ 61
EV/EBITDA 0,3800 $ 1,78 $ 3,18 $ 60
EV/Umsatz — 0,4900 $ 1,78 $ 50
Substanzwert
NCAV (Graham) 3,66 $ 4,91 $ 7,33 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 2,10 $ 4,34 $ 7,28 $ 75
Umsatz-Margen-DCF 0,1200 $ 1,78 $ 3,61 $ 65

Größte Divergenz: Substanzwert (4,91 $) gegenüber Multiplikatoren (0,4900 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 1,37 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) −2,89 $
Nettomarge −73,5 % FY2025
Eigenkapitalrendite −30,1 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,1 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 27,2 % TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 4,1 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +19,3 % 3J ⌀ +15,5 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 626 Mio. $ FY2025
Nettoverschuldung 4,7 Mrd. $ FY2025 · ≈ 7,4 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 45/100

Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57

Profitabilität 10
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 48
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 73
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 34
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 98
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 27
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 60
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 84
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 21
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Transocean Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Offshore-Auftragsbohrdienstleistungen für Öl- und Gasquellen in der Schweiz und international an. Das Unternehmen beauftragt mobile Offshore-Bohrinseln, zugehörige Ausrüstung und Arbeitsteams mit dem Bohren von Öl- und Gasquellen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Transocean Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Offshore-Auftragsbohrdienstleistungen für Öl- und Gasquellen in der Schweiz und international an. Das Unternehmen beauftragt mobile Offshore-Bohrinseln, zugehörige Ausrüstung und Arbeitsteams mit dem Bohren von Öl- und Gasquellen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine Flotte mobiler Offshore-Bohreinheiten, bestehend aus Schwimmbooten für extrem tiefe Gewässer und Halbtauchbooten für raue Umgebungen. Es betreut integrierte Energieunternehmen und ihre Tochtergesellschaften, staatliche oder staatlich kontrollierte Energieunternehmen sowie andere unabhängige Energieunternehmen. Transocean Ltd. wurde 1926 gegründet und hat seinen Sitz in Zug, Schweiz.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Transocean Ltd entwickelte sich von 2,6 Mrd. $ (FY2021) auf 4,0 Mrd. $ (FY2025), rund +11,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −2,9 Mrd. $.

Wachstumsqualität 45/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
4,0 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+12,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+15,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+4,7 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (33J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9,3 %
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +11,6 %/Jahr
FY21 2,6 Mrd. $
FY22 2,6 Mrd. $
FY23 2,8 Mrd. $
FY24 3,5 Mrd. $
FY25 4,0 Mrd. $
Nettoergebnis
FY21 −592 Mio. $
FY22 −621 Mio. $
FY23 −954 Mio. $
FY24 −512 Mio. $
FY25 −2,9 Mrd. $

RIG ist 179 % überbewertet. Mit Noble Corporation vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Transocean Ltd · Fair Value
2,16 $ −179%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Transocean Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RIG

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Drilling · 34 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 45 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −64 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 3 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) −67 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) 27 % · Top 25 %
Umsatzwachstum 19 % · Top 25 %
Schulden / Eigenkapital 0,64× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Drilling-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,70× · Günstiger als 75 % der Peers
KUV (TTM) 1,37× · Teurer als der Median
P/FCF 9,1× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 6,3× · Teurer als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT97 · Sektor 0
VERGANGENHEIT0 · Sektor 20
GESUNDHEIT68 · Sektor 81
DIVIDENDE0 · Sektor 29

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas Drilling-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Noble Corporation NE 45,76 $ 23,09 $ −50 %
Sinopec Oilfield Service Corporation 600871 2,22 ¥ 0,4900 ¥ −78 %
Valaris Limited VAL 85,21 $ 58,91 $ −31 %
Patterson-UTI Energy, Inc PTEN 12,13 $ 12,20 $ +1 %
Helmerich & Payne, Inc HP 42,55 $ 9,25 $ −78 %
Seadrill Limited SDRL 46,72 $ 10,17 $ −78 %
Odfjell Drilling Ltd ODL 95,30 kr 53,75 kr −44 %
Arabian Drilling Company 2381 88,90 SAR 11,09 SAR −88 %
Borr Drilling Limited BORR 41,63 kr 26,64 kr −36 %
Nabors Industries Ltd NBR 91,71 $ 209,14 $ +128 %

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Häufige Fragen

Ist Transocean Ltd (RIG) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,16 $ gegenüber einem Kurs von 6,02 $, rund −64 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von RIG?
Unser modellbasierter Fair Value für Transocean Ltd liegt bei 2,16 $ (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 6,02 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RIG?
Transocean Ltd hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Transocean Ltd (RIG)?
Transocean Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,1 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von RIG?
Die Nettomarge von Transocean Ltd liegt bei rund −66,8 %, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
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