Nabors Industries Ltd. (NBR) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. 1,3 Mrd. $ · ISIN BMG6359F1370

Was ist Nabors Industries Ltd. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (124,44 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (124,44 $ bis 249,59 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 24,60 $ – 200,02 $ · Fair‑Value‑Band 124,44 $ – 249,59 $ · der Kurs von 92,97 $ notiert unter dem Fair Value von 177,77 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

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Analyse

Nabors Industries Ltd. (NBR) notiert aktuell bei 92,97 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 177,77 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47,7 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 209,14 $ je Aktie; damit liegen 11 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 92,97 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 26,74 $, und 4 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nabors Industries Ltd. einen Umsatz von 3,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 7,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,6 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 124,44 $ (Bear Case) bis 249,59 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 92,97 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 242 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −50 % Fair-Value-Potenzial, NBR ist mit 91 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 11,08 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 6,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (209,14 $) gegenüber Ökonomischer Gewinn (1,42 $). Höchste Evidenz: Owner Earnings (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nabors Industries Ltd. bietet Bohrungen und bohrbezogene Dienstleistungen für landgestützte und Offshore-Öl- und Erdgasquellen in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: U.S. Drilling, International Drilling, Drilling Solutions und Rig Technologies.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nabors Industries Ltd. bietet Bohrungen und bohrbezogene Dienstleistungen für landgestützte und Offshore-Öl- und Erdgasquellen in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: U.S. Drilling, International Drilling, Drilling Solutions und Rig Technologies. Das Unternehmen bietet Rohrlaufdienstleistungen an, einschließlich Gehäuse- und Rohrlauf sowie Drehmomentüberwachung. Managed-Pressure-Bohrdienste; und Bohrkronen-Lenksysteme und Software für die Bohrgeräteinstrumentierung. Das Unternehmen bietet auch Bohrsysteme an, bestehend aus ROCKit, einem Richtungssteuerungssystem; SmartNAV, eine kollaborative Orientierungs- und Beratungsplattform; SmartSLIDE, ein Richtungslenkungssystem; und RigCLOUD, eine digitale Infrastruktur, die Anwendungen integriert, um Echtzeiteinblicke in den Betrieb der gesamten Bohrinselflotte zu liefern. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine Flotte landgestützter Bohrinseln und vermarktet Plattformplattformen; produziert und vertreibt Top-Drives, Laufstege, Schraubenschlüssel, Hebewerke und andere Bohrgeräte, wie Robotersysteme und Bohrlochwerkzeuge; und bietet Aftermarket-Verkäufe und Dienstleistungen für die installierte Basis seiner Geräte an. Nabors Industries Ltd. wurde 1952 gegründet und hat seinen Sitz in Hamilton, Bermuda.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nabors Industries Ltd. entwickelte sich von 2,0 Mrd. $ (FY2021) auf 3,2 Mrd. $ (FY2025), rund +12,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 248 Mio. $.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Drilling · 35 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Drilling-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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