Odfjell Drilling Ltd (ODL) Fair Value & Analyse

Energie · NO · Marktkap. 20,3 Mrd. NOK (≈ 1,9 Mrd. €) · ISIN BMG671801022

Was ist Odfjell Drilling Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (60,47 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11,54 kr – 106,24 kr · Fair‑Value‑Band 43,98 kr – 60,47 kr · der Kurs von 95,20 kr notiert über dem Fair Value von 53,75 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Odfjell Drilling Ltd (ODL) notiert aktuell bei 95,20 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 53,75 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 9,75 kr je Aktie; damit liegen 0 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 95,20 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 5,79 kr, und 9 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Odfjell Drilling Ltd einen Umsatz von 984 Mio. NOK bei einer Nettomarge von 21,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 40,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 909 Mio. NOK. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 43,98 kr (Bear Case) bis 60,47 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 95,20 kr liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 68 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −50 % Fair-Value-Potenzial, ODL ist mit −44 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,84 kr je Aktie einbehalten, das entspricht 9,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (9,75 kr) gegenüber Substanzwert (3,99 kr). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Odfjell Drilling Ltd. besitzt und betreibt mobile Offshore-Bohreinheiten hauptsächlich in Norwegen und Namibia. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Eigene Flotte und Externe Flotte. Es bietet auch Managementdienstleistungen für andere Eigentümer von Bohreinheiten an, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Odfjell Drilling Ltd. besitzt und betreibt mobile Offshore-Bohreinheiten hauptsächlich in Norwegen und Namibia. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Eigene Flotte und Externe Flotte. Es bietet auch Managementdienstleistungen für andere Eigentümer von Bohreinheiten an, wie z. B. Betriebsmanagement, Management regulatorischer Anforderungen, Marketing, Vertragsverhandlungen und Kundenbeziehungen sowie Betriebs- und Mobilisierungsvorbereitungsdienste. Das Unternehmen wurde 1914 gegründet und hat seinen Sitz in Aberdeen, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Odfjell Drilling Ltd entwickelte sich von 872 Mio. $ (FY2021) auf 514 Mio. $ (FY2025), rund −12,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 167 Mio. $ (+22,4 %/Jahr seit FY2021).

ODL ist 77 % überbewertet. Mit Noble Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Drilling · 34 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Drilling-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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