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Seadrill Limited (SDRL) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. 2,7 Mrd. $ · ISIN BMG7997W1029

Was ist Seadrill Limited wirklich wert?

SL Seadrill Limited Logo Seadrill Limited SDRL · US
Kurs50,07 $
Fair Value10,17 $
Potenzial−79,7 %
Qualität26/100

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 392 % über unserem Fair Value von 10,17 $.

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Risiken

!Teures Wachstum (Umsatz 5J +8,4 %/J)
!Verlustbringend · -5,0 % Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (3/11)
!Schmaler Burggraben 21/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Evidenz: Mittel Spanne 5,81 $ – 14,54 $

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +17,8 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (14,54 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (26/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Eine recht weite Modellspanne (5,81 $ bis 14,54 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

55,34 $ 18,74 $ Fair Value 10,17 $ 06.2022 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

51‑Monats‑Spanne 18,74 $ – 55,34 $ · Fair‑Value‑Band 5,81 $ – 14,54 $ · der Kurs von 50,07 $ notiert über dem Fair Value von 10,17 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Seadrill Limited (SDRL) notiert aktuell bei 50,07 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,17 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 392,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 30,62 $ je Aktie; damit liegen 2 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 50,07 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 3,03 $, und 7 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Seadrill Limited einen Umsatz von 1,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −5,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −2,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 274 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,81 $ (Bear Case) bis 14,54 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 50,07 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 106 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, SDRL ist mit −80 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (3,03 $ bis 245,57 $). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Owner Earnings 3,17 $ 5,93 $ 10,89 $ 73
Ertragskraftwert (EPV) 2,02 $ 3,03 $ 3,90 $ 73
ROIC-Compounder 2,02 $ 3,03 $ 3,90 $ 71
Alle 9 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 3,17 $ 5,93 $ 10,89 $ 73
Gewinnbasiert
Ertragskraftwert (EPV) 2,02 $ 3,03 $ 3,90 $ 73
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 198,74 $ 216,59 $ 243,59 $ 69
DDM mehrstufig 198,74 $ 245,57 $ 309,51 $ 67
Multiplikatoren
EV/EBIT 4,01 $ 6,81 $ 9,61 $ 64
EV/EBITDA 17,78 $ 25,17 $ 32,56 $ 67
EV/Umsatz 5,81 $ 10,17 $ 14,54 $ 52
Substanzwert
NCAV (Graham) 22,85 $ 30,62 $ 45,71 $ 54
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder 2,02 $ 3,03 $ 3,90 $ 71

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (216,59 $) gegenüber Gewinnbasiert (3,03 $). Höchste Evidenz: Owner Earnings (73).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 2,11 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) −1,12 $
Nettomarge −5,4 % FY2025
Eigenkapitalrendite −2,4 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,6 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 7,2 % TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 1,4 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +8,8 % 3J ⌀ +15,4 %
Gewinnwachstum (J/J) +63,1 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −138 Mio. $ FY2025
Nettoverschuldung 274 Mio. $ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 26/100

Davon Geschäftsqualität 28 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 60

Profitabilität 9
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 19
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 3
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 58
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 38
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 35
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 62
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 86
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 51
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Seadrill Limited bietet Offshore-Bohrdienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie weltweit an. Das Unternehmen besitzt und betreibt Schwimmkörper wie Bohrschiffe und Halbtaucherplattformen für Einsätze in flachem und extrem tiefem Wasser in harmlosen und rauen Umgebungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Seadrill Limited bietet Offshore-Bohrdienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie weltweit an. Das Unternehmen besitzt und betreibt Schwimmkörper wie Bohrschiffe und Halbtaucherplattformen für Einsätze in flachem und extrem tiefem Wasser in harmlosen und rauen Umgebungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hubbohrinseln und Managementdienstleistungen an und stellt Vertragsbohreinheiten zum Bohren von Bohrlöchern bereit. Es bedient Öl-Superkonzerne, staatliche nationale Ölunternehmen sowie unabhängige Öl- und Gasunternehmen. Das Unternehmen war früher als Seadrill 2021 Limited bekannt. Seadrill Limited wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Seadrill Limited entwickelte sich von 907 Mio. $ (FY2021) auf 1,4 Mrd. $ (FY2025), rund +12,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −77,0 Mio. $.

Wachstumsqualität 31/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
1,4 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+3,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+15,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+8,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (13J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−8,1 %
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +12,2 %/Jahr
FY21 907 Mio. $
FY22 936 Mio. $
FY23 1,5 Mrd. $
FY24 1,4 Mrd. $
FY25 1,4 Mrd. $
Nettoergebnis
FY21 −587 Mio. $
FY22 3,9 Mrd. $
FY23 300 Mio. $
FY24 446 Mio. $
FY25 −77,0 Mio. $

SDRL ist 392 % überbewertet. Mit Noble Corporation vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Seadrill Limited · Fair Value
10,17 $ −392%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Seadrill Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SDRL

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Drilling · 34 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 26 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −80 % · Untere 25 %
Gesamtkapitalrendite 1 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) −5 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) 7 % · Unter dem Median
Umsatzwachstum 9 % · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0,21× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Drilling-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,94× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 1,91× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 8,9× · Teurer als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT44 · Sektor 0
VERGANGENHEIT0 · Sektor 20
GESUNDHEIT89 · Sektor 81
DIVIDENDE0 · Sektor 29

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas Drilling-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Noble Corporation NE 45,76 $ 23,09 $ −50 %
Sinopec Oilfield Service Corporation 600871 2,22 ¥ 0,4900 ¥ −78 %
Transocean Ltd RIG 5,70 $ 2,16 $ −62 %
Valaris Limited VAL 85,21 $ 58,91 $ −31 %
Patterson-UTI Energy, Inc PTEN 12,13 $ 12,20 $ +1 %
Helmerich & Payne, Inc HP 42,55 $ 9,25 $ −78 %
Odfjell Drilling Ltd ODL 95,30 kr 53,75 kr −44 %
Arabian Drilling Company 2381 88,90 SAR 11,09 SAR −88 %
Borr Drilling Limited BORR 41,63 kr 26,64 kr −36 %
Nabors Industries Ltd NBR 91,71 $ 209,14 $ +128 %

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Häufige Fragen

Ist Seadrill Limited (SDRL) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 10,17 $ gegenüber einem Kurs von 50,07 $, rund −80 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SDRL?
Unser modellbasierter Fair Value für Seadrill Limited liegt bei 10,17 $ (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 50,07 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SDRL?
Seadrill Limited hat einen Qualitäts-Score von 26/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Seadrill Limited (SDRL)?
Seadrill Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,4 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von SDRL?
Die Nettomarge von Seadrill Limited liegt bei rund −5,0 %, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
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