Universal Health Services Inc (UHS) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. 9,2 Mrd. $ · ISIN US9139031002
Was ist Universal Health Services Inc wirklich wert?
Universal Health Services Inc
UHS · US
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 58 % unter unserem Fair Value von 400,54 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 01.09.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (198,14 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (198,14 $ bis 694,41 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 86,25 $ – 243,41 $ · Fair‑Value‑Band 198,14 $ – 694,41 $ · der Kurs von 169,21 $ notiert unter dem Fair Value von 400,54 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Analyse
Universal Health Services Inc (UHS) notiert aktuell bei 169,21 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 400,54 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57,8 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 474,96 $ je Aktie; damit liegen 23 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 169,21 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 91,48 $, und 1 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Universal Health Services Inc einen Umsatz von 17,8 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 8,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 5,4 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 198,14 $ (Bear Case) bis 694,41 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 169,21 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, UHS ist mit 137 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 15,66 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (474,96 $) gegenüber Substanzwert (91,48 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Universal Health Services, Inc. besitzt und betreibt über seine Tochtergesellschaften Akutkrankenhäuser sowie ambulante und verhaltenstherapeutische Einrichtungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Acute Care Hospital Services und Behavioral Health Care Services tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Universal Health Services, Inc. besitzt und betreibt über seine Tochtergesellschaften Akutkrankenhäuser sowie ambulante und verhaltenstherapeutische Einrichtungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Acute Care Hospital Services und Behavioral Health Care Services tätig. Die Krankenhäuser des Unternehmens bieten allgemeine und spezielle Chirurgie, Innere Medizin, Geburtshilfe, Notaufnahme, Radiologie, Onkologie, Diagnostik und Koronarversorgung, Pädiatrie, Pharmazie und/oder Verhaltensmedizin an. Darüber hinaus bietet sie gewerbliche Krankenversicherungsdienstleistungen an; Kapitalressourcen; und verschiedene Managementdienste, darunter Zentraleinkauf, Informationsdienste, Finanz- und Kontrollsysteme, Einrichtungsplanung, Ärzterekrutierung, Verwaltungspersonalmanagement, Marketing und PR-Dienste. Universal Health Services, Inc. wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in King of Prussia, Pennsylvania.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Universal Health Services Inc entwickelte sich von 12,6 Mrd. $ (FY2021) auf 17,4 Mrd. $ (FY2025), rund +8,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,5 Mrd. $ (+10,7 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +6,5 % · Rückkäufe/Verwässerung +4,5 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
UHS beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Why Is Universal Health Services (UHS) Up 5.7% Since Last Earnings Report?
- Universal Health Services (UHS) Stock Looks Undervalued As Returns Already Look Strong
- UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. TO PRESENT AT SEPTEMBER HEALTHCARE CONFERENCES
- Universal Health Services Stock: Analyst Estimates & Ratings
Vergleichsgruppe
Medical Care Facilities · 256 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Care Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| HCA Healthcare, Inc HCA | 417,82 $ | 547,67 $ | +31 % |
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| Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group 4013 | 241,00 SAR | 112,37 SAR | −53 % |
| IHH Healthcare Berhad, an investment holding company, Q0F | 2,67 SGD | 1,44 SGD | −46 % |
| Tenet Healthcare Corporation THC | 266,80 $ | 330,25 $ | +24 % |
| DaVita Inc DVA | 180,68 $ | 186,49 $ | +3 % |
| Apollo Hospitals Enterprise Limited APOLLOHOSP | 8.818 ₹ | 2.955 ₹ | −66 % |
| Fresenius Medical Care AG FME | 39,92 € | 71,28 € | +79 % |
| Aier Eye Hospital Group 300015 | 8,25 ¥ | 7,67 ¥ | −7 % |
| Max Healthcare Institute Limited MAXHEALTH | 1.005 ₹ | 284,87 ₹ | −72 % |
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Häufige Fragen
Ist Universal Health Services Inc (UHS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von UHS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von UHS?
Wie hoch ist der Umsatz von Universal Health Services Inc (UHS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von UHS?
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