Textron Inc (TXT) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $15.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 14% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($48.68 bis $114.28) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $57.70 – $100.73 · Fair‑Value‑Band $48.68 – $114.28 · der Kurs von $88.04 notiert über dem Fair Value von $76.05. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Textron Inc (TXT) notiert aktuell bei $88.04, während unser modellbasierter Fair Value bei $76.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Textron Inc einen Umsatz von $15.2B bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.3B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $48.68 (Bear Case) bis $114.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $88.04 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, TXT ist mit -14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($90.04) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.38). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Textron Inc. ist weltweit in den Bereichen Flugzeuge, Verteidigung, Industrie und Finanzen tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Textron Aviation, Bell, Textron Systems, Industrial, Textron eAviation und Finance.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Textron Inc. ist weltweit in den Bereichen Flugzeuge, Verteidigung, Industrie und Finanzen tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Textron Aviation, Bell, Textron Systems, Industrial, Textron eAviation und Finance. Das Segment Textron Aviation produziert, verkauft und wartet Geschäftsflugzeuge, Turboprop- und Kolbenflugzeuge sowie militärische Schul- und Verteidigungsflugzeuge und bietet Wartungs-, Inspektions- und Reparaturdienste an. kommerzielle Teile; und fortschrittliche Flugtrainingsgeräte. Das Bell-Segment liefert militärische und kommerzielle Hubschrauber, Tiltrotor-Flugzeuge sowie zugehörige Ersatzteile und Dienstleistungen. Das Segment Textron Systems bietet unbemannte Flugzeugsysteme, elektronische Systeme und Lösungen, fortschrittliche Schiffsfahrzeuge, Kolbenflugzeugmotoren, Live-Militär-Luft-Luft- und Luft-Schiff-Training, Waffen und zugehörige Komponenten sowie gepanzerte Fahrzeuge und Spezialfahrzeuge. Das Industriesegment bietet blasgeformte Lösungen, darunter herkömmliche Kraftstofftanks aus Kunststoff und unter Druck stehende Kraftstofftanks; Kunststofftanks für katalytische Reduktionssysteme und andere Komponenten von Kraftstoffsystemen; leichte und zusammengesetzte pentatonische Batteriesysteme zur Verwendung in Elektrofahrzeugen, hauptsächlich für Erstausrüster von Automobilen; und Golfautos, Gelände-Nutzfahrzeuge, Powersport-Produkte, leichte Transportfahrzeuge, Bodenunterstützungsgeräte für die Luftfahrt, professionelle Rasenpflegegeräte und Rasenpflegefahrzeuge für Golfplätze und Resorts, Regierungsbehörden und Kommunen, Verbraucher, Outdoor-Enthusiasten sowie gewerbliche und industrielle Nutzer. Das Segment Textron eAviation produziert und vertreibt Leichtflugzeuge und Segelflugzeuge mit Elektro- und Verbrennungsmotoren; und bietet weitere Forschungs- und Entwicklungsinitiativen im Zusammenhang mit nachhaltigen Luftfahrtlösungen an.Das Segment Finanzen bietet Finanzierungsdienstleistungen für den Kauf neuer und gebrauchter Flugzeuge und Bell-Hubschrauber an. Textron Inc. wurde 1923 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Providence, Rhode Island.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Textron Inc entwickelte sich von $12.4B (FY2021) auf $14.8B (FY2025), rund +4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $921M (+5.4%/Jahr seit FY2021).

TXT ist 14% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 224 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.