TXNM Energy, Inc. (TXNM) Fair Value & Analyse
Versorger · US · Marktkap. 6,3 Mrd. $ · ISIN US69349H1077
Was ist TXNM Energy, Inc. wirklich wert?
TXNM Energy, Inc.
TXNM · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 136 % über unserem Fair Value von 24,61 $.
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 28.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (30,76 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 32,27 $ – 59,48 $ · Fair‑Value‑Band 18,46 $ – 30,76 $ · der Kurs von 58,14 $ notiert über dem Fair Value von 24,61 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Analyse
TXNM Energy, Inc. (TXNM) notiert aktuell bei 58,14 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 24,61 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 136,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 23,31 $ je Aktie; damit liegen 0 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 58,14 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 9,79 $, und 14 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TXNM Energy, Inc. einen Umsatz von 2,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 6,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,4 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 41,2. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 18,46 $ (Bear Case) bis 30,76 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 58,14 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, TXNM ist mit −58 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (23,31 $) gegenüber Gewinnbasiert (9,79 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 28.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 62
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
TXNM Energy, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Strom und elektrische Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
TXNM Energy, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Strom und elektrische Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Strom für Einzelhandelskunden mit Strom; und besitzt und vermietet Kommunikations-, Büro- und andere Ausrüstung, Büroräume, Fahrzeuge, Energiespeicheranlagen und Immobilien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen regulierte Übertragungs- und Verteilungsdienste in Texas an und besitzt und vermietet Fahrzeuge, Serviceeinrichtungen und Bürostandorte in seinem gesamten Servicegebiet. Es bedient Privat-, Gewerbe- und Industriekunden sowie Endverbraucher von Strom in New Mexico und Texas. Das Unternehmen war früher als PNM Resources, Inc bekannt und änderte seinen Namen im August 2024 in TXNM Energy, Inc.. TXNM Energy, Inc. wurde 1882 gegründet und hat seinen Sitz in Albuquerque, New Mexico.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von TXNM Energy, Inc. entwickelte sich von 1,8 Mrd. $ (FY2021) auf 2,2 Mrd. $ (FY2025), rund +5,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 151 Mio. $ (−6,3 %/Jahr seit FY2021).
TXNM ist 136 % überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- TXNM Energy Inc's Dividend Analysis
- TXNM Energy Reports Second Quarter 2026 Results
- TXNM Energy declares $0.4225 dividend
- TXNM Energy Board Declares Quarterly Common Stock Dividend
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Electric · 153 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Electric-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 28.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy, Inc NEE | 83,47 $ | 32,94 $ | −61 % |
| The Southern Company SO | 88,25 $ | 58,81 $ | −33 % |
| Duke Energy Corporation DUK | 120,25 $ | 74,89 $ | −38 % |
| National Grid plc NGG | 80,68 $ | 63,94 $ | −21 % |
| American Electric Power Company AEP | 122,96 $ | 77,23 $ | −37 % |
| Dominion Energy, Inc D | 66,01 $ | 46,34 $ | −30 % |
| Entergy Corporation ETR | 105,75 $ | 52,92 $ | −50 % |
| Xcel Energy Inc XEL | 76,34 $ | 44,61 $ | −42 % |
| Exelon Corporation EXC | 43,96 $ | 37,60 $ | −14 % |
| Endesa, S.A ELE | 42,30 € | 25,72 € | −39 % |
TXNM Energy, Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist TXNM Energy, Inc. (TXNM) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TXNM?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TXNM?
Wie hoch ist der Umsatz von TXNM Energy, Inc. (TXNM)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TXNM?
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