Duke Energy Corporation (DUK) Fair Value & Analyse
Versorger · US · Marktkap. 98,3 Mrd. $ · ISIN US26441C2044
Was ist Duke Energy Corporation wirklich wert?
Duke Energy Corporation
DUK · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 62 % über unserem Fair Value von 74,89 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 31.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (51,46 $ bis 122,68 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 74,29 $ – 132,32 $ · Fair‑Value‑Band 51,46 $ – 122,68 $ · der Kurs von 121,40 $ notiert über dem Fair Value von 74,89 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Analyse
Duke Energy Corporation (DUK) notiert aktuell bei 121,40 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 74,89 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 97,11 $ je Aktie; damit liegen 0 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 121,40 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 7,58 $, und 15 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Duke Energy Corporation einen Umsatz von 32,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 15,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 90,6 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 51,46 $ (Bear Case) bis 122,68 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 121,40 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, DUK ist mit −38 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,60 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (97,11 $) gegenüber Ökonomischer Gewinn (7,58 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Duke Energy Corporation ist über ihre Tochtergesellschaften als Energieunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Elektrizitätsversorgung und Infrastruktur (EU&I); und Gasversorger und Infrastruktur (GU&I).
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Duke Energy Corporation ist über ihre Tochtergesellschaften als Energieunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Elektrizitätsversorgung und Infrastruktur (EU&I); und Gasversorger und Infrastruktur (GU&I). Das Segment EU&I erzeugt, überträgt, verteilt und verkauft Strom an Kunden im Südosten und Mittleren Westen. Es erzeugt Strom durch Kohle, Wasserkraft, Erdgas, Öl, erneuerbare Energien und Kernbrennstoff. Dieses Segment befasst sich auch mit dem Großhandel mit Strom für Kommunen, Elektrizitätsgenossenschaften und andere Lastversorger. Das GU&I-Segment verteilt Erdgas an Kunden in den Bereichen Privat-, Gewerbe-, Industrie- und Stromerzeugungserdgas. und investiert in Pipeline-Transportprojekte, Projekte für erneuerbares Erdgas und Erdgasspeicheranlagen. Das Unternehmen hieß früher Duke Energy Holding Corp. und änderte im April 2006 seinen Namen in Duke Energy Corporation. Duke Energy Corporation wurde 1904 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Charlotte, North Carolina.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Duke Energy Corporation entwickelte sich von 25,1 Mrd. $ (FY2021) auf 32,2 Mrd. $ (FY2025), rund +6,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5,0 Mrd. $ (+8,5 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +3,4 % · Rückkäufe/Verwässerung −1,1 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
DUK ist 62 % überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Electric · 153 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Electric-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy, Inc NEE | 83,47 $ | 32,94 $ | −61 % |
| The Southern Company SO | 88,25 $ | 58,81 $ | −33 % |
| National Grid plc NGG | 80,68 $ | 63,94 $ | −21 % |
| American Electric Power Company AEP | 122,96 $ | 77,23 $ | −37 % |
| Dominion Energy, Inc D | 66,01 $ | 46,34 $ | −30 % |
| Entergy Corporation ETR | 105,75 $ | 52,92 $ | −50 % |
| Xcel Energy Inc XEL | 76,34 $ | 44,61 $ | −42 % |
| Exelon Corporation EXC | 43,96 $ | 37,60 $ | −14 % |
| Endesa, S.A ELE | 42,30 € | 25,72 € | −39 % |
| Consolidated Edison, Inc ED | 107,70 $ | 62,35 $ | −42 % |
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Häufige Fragen
Ist Duke Energy Corporation (DUK) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DUK?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DUK?
Wie hoch ist der Umsatz von Duke Energy Corporation (DUK)?
Wie hoch ist die Nettomarge von DUK?
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