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AKTIEN-VERGLEICH

Duke Energy vs Nextera Energy: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Duke Energy (DUK) und Nextera Energy (NEE), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Duke Energy als die weniger überbewertete der beiden: Duke Energy handelt bei $121 gegenüber einem Fair Value von $74,89 (-38%), Nextera Energy bei $84,06 gegenüber $32,94 (-61%).
Duke Energy
DUK · USD · Versorger
-38%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$121
Fair Value$74,89
Qualität45/100
Nextera Energy
NEE · USD · Versorger
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$84,06
Fair Value$32,94
Qualität47/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Duke EnergyNextera Energy
Bewertung
19.0×KGV (TTM)22.6×
3.01×KUV (TTM)6.69×
1.90×KBV3.41×
10.8×EV/EBITDA19.3×
2.47×PEG1.95×
−38.3%Fair-Value-Potenzial−60.8%
3.5%Dividendenrendite2.8%
$4,24Dividende je Aktie$2,32
Profitabilität
26%Operative Marge30%
1.36×EBIT-Margen-Trend (5J)1.06×
10%Eigenkapitalrendite10%
3%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
11%Umsatzwachstum (J/J)7%
3.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)9.4%
6.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.8%
+8.7%Wertschöpfung/Jahr+9.8%
Bilanz & Größe
2.4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)1.8×
1.55×Schulden / Eigenkapital1.64×
98 Mrd$Marktkapitalisierung186 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft

Duke Energy führt: 10 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Duke Energydavon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren 57 Nextera Energydavon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren 60
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
30
40
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
36
59
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
50
61
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
12
13
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
59
30
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
99
87
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
39
45
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
40
55
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
77
65

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieDuke EnergyKurs $121Nextera EnergyKurs $84,06
DCF-Modellek. A.-89%unter dem Kurs$9,40
Gewinnbasiert-75%unter dem Kurs$30,46-80%unter dem Kurs$16,48
Dividendendiskontierung-43%unter dem Kurs$68,61-56%unter dem Kurs$37,40
Multiplikatoren-21%unter dem Kurs$96,04-61%unter dem Kurs$32,94
Substanzwert-63%unter dem Kurs$44,55-79%unter dem Kurs$17,54
Ökonomischer Gewinn-70%unter dem Kurs$35,83-66%unter dem Kurs$28,99
Wachstumsgewinne-20%unter dem Kurs$97,11-40%unter dem Kurs$50,39
Minimum-75%unter dem Kurs$30,46-89%unter dem Kurs$9,40
Maximum-20%unter dem Kurs$97,11-40%unter dem Kurs$50,39
Median-53%unter dem Kurs$56,58-66%unter dem Kurs$28,99
Geometrisches Mittel-54%unter dem Kurs$56,08-71%unter dem Kurs$24,22

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Duke Energy: 15 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Nextera Energy: 17 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Duke Energy
Bear $51,46Fair Value $74,89Bull $123
$121 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Nextera Energy
Bear $24,70Fair Value $32,94Bull $46,73
$84,06 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Duke Energy · Versorger

Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-38% · unter Median

Nextera Energy · Versorger

Qualitäts-Score47 · über Median
Fair-Value-Potenzial-61% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Duke Energy als die weniger überbewertete der beiden: Duke Energy handelt bei $121 gegenüber einem Fair Value von $74,89 (-38%), Nextera Energy bei $84,06 gegenüber $32,94 (-61%).

Nextera Energy hat den höheren Quality-Score (47/100).

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Duke Energy · Nextera Energy

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.