Entergy Corporation (ETR) Fair Value & Analyse
Versorger · US · Marktkap. 52,8 Mrd. $ · ISIN US29364G1031
Was ist Entergy Corporation wirklich wert?
Entergy Corporation
ETR · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 104 % über unserem Fair Value von 52,92 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 31.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (68,80 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (37,05 $ bis 68,80 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 40,55 $ – 117,36 $ · Fair‑Value‑Band 37,05 $ – 68,80 $ · der Kurs von 107,78 $ notiert über dem Fair Value von 52,92 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Analyse
Entergy Corporation (ETR) notiert aktuell bei 107,78 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 52,92 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 103,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 60,12 $ je Aktie; damit liegen 0 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 107,78 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 24,62 $, und 14 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Entergy Corporation einen Umsatz von 13,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 13,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 30,9 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 37,05 $ (Bear Case) bis 68,80 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 107,78 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, ETR ist mit −51 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,9784 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (60,12 $) gegenüber Gewinnbasiert (1,16 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Entergy Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Stromerzeugung und dem Einzelhandelsvertrieb in den Vereinigten Staaten. Es erzeugt, überträgt, verteilt und verkauft Strom in Teilen von Arkansas, Louisiana, Mississippi und Texas, einschließlich der Stadt New Orleans.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Entergy Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Stromerzeugung und dem Einzelhandelsvertrieb in den Vereinigten Staaten. Es erzeugt, überträgt, verteilt und verkauft Strom in Teilen von Arkansas, Louisiana, Mississippi und Texas, einschließlich der Stadt New Orleans. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Beteiligungen an nichtnuklearen Kraftwerken beteiligt, die Strom an Großhandelskunden verkaufen, und bietet Stilllegungsdienstleistungen für andere Eigentümer von Kernkraftwerken an. Es erzeugt Strom aus Gas-, Atom-, Kohle-, Wasser- und Solarenergiequellen. Das Unternehmen verkauft Energie an Einzelhandelsstromversorger, Versorgungsunternehmen, Stromgenossenschaften, Stromhandelsorganisationen und andere Stromerzeugungsunternehmen. Die Kraftwerke des Unternehmens verfügen über eine Stromerzeugungskapazität von rund 25.000 Megawatt. Es liefert Strom an 3,1 Millionen Versorgungskunden in Arkansas, Louisiana, Mississippi und Texas. Die Entergy Corporation wurde 1913 gegründet und hat ihren Hauptsitz in New Orleans, Louisiana.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Entergy Corporation entwickelte sich von 11,7 Mrd. $ (FY2021) auf 12,9 Mrd. $ (FY2025), rund +2,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,8 Mrd. $ (+12,2 %/Jahr seit FY2021).
ETR ist 104 % überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Should Entergy’s Earnings Beat Yet Lower EPS YoY Prompt Portfolio Changes From Entergy (ETR) Investors?
- Entergy (ETR) Stock May Trade At A 29% Premium As Dividend Growth Drives Value
- Entergy (ETR) Beat Estimates And Reaffirmed Guidance, Is The Stock Still Cheap?
- Why Is Entergy (ETR) Down 1.4% Since Last Earnings Report?
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Electric · 153 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Electric-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy, Inc NEE | 83,47 $ | 32,94 $ | −61 % |
| The Southern Company SO | 88,25 $ | 58,81 $ | −33 % |
| Duke Energy Corporation DUK | 120,25 $ | 74,89 $ | −38 % |
| National Grid plc NGG | 80,68 $ | 63,94 $ | −21 % |
| American Electric Power Company AEP | 122,96 $ | 77,23 $ | −37 % |
| Dominion Energy, Inc D | 66,01 $ | 46,34 $ | −30 % |
| Xcel Energy Inc XEL | 76,34 $ | 44,61 $ | −42 % |
| Exelon Corporation EXC | 43,96 $ | 37,60 $ | −14 % |
| Endesa, S.A ELE | 42,30 € | 25,72 € | −39 % |
| Consolidated Edison, Inc ED | 107,70 $ | 62,35 $ | −42 % |
Entergy Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
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