Exelon Corporation (EXC) Fair Value & Analyse
Versorger · US · Marktkap. 47,9 Mrd. $ · ISIN US30161N1019
Was ist Exelon Corporation wirklich wert?
Exelon Corporation
EXC · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 18 % über unserem Fair Value von 37,60 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (26,55 $ bis 57,49 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 26,40 $ – 49,82 $ · Fair‑Value‑Band 26,55 $ – 57,49 $ · der Kurs von 44,53 $ notiert über dem Fair Value von 37,60 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Exelon Corporation (EXC) notiert aktuell bei 44,53 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 37,60 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 41,78 $ je Aktie; damit liegen 4 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 44,53 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 4,59 $, und 12 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Exelon Corporation einen Umsatz von 24,8 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 11,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 49,4 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 26,55 $ (Bear Case) bis 57,49 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 44,53 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, EXC ist mit −16 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,7542 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (41,78 $) gegenüber Ökonomischer Gewinn (4,59 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Exelon Corporation, eine Holdinggesellschaft für Versorgungsdienstleistungen, ist in den Vereinigten Staaten im Energieverteilungs- und -übertragungsgeschäft tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Kauf und dem regulierten Einzelhandelsverkauf von Strom und Erdgas; Übertragung und Verteilung von Elektrizität; und Vertrieb von Erdgas an Privatkunden.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Exelon Corporation, eine Holdinggesellschaft für Versorgungsdienstleistungen, ist in den Vereinigten Staaten im Energieverteilungs- und -übertragungsgeschäft tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Kauf und dem regulierten Einzelhandelsverkauf von Strom und Erdgas; Übertragung und Verteilung von Elektrizität; und Vertrieb von Erdgas an Privatkunden. Es bedient Privat-, Gewerbe-, Industrie- und Behördenkunden sowie Kunden von Elektrobahnen. Die Exelon Corporation wurde 1999 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Chicago, Illinois.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Exelon Corporation entwickelte sich von 17,9 Mrd. $ (FY2021) auf 24,3 Mrd. $ (FY2025), rund +7,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,8 Mrd. $ (+12,9 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt −2,7 % · Rückkäufe/Verwässerung −1,3 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
EXC ist 18 % überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Electric · 153 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Electric-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy, Inc NEE | 83,47 $ | 32,94 $ | −61 % |
| The Southern Company SO | 88,25 $ | 58,81 $ | −33 % |
| Duke Energy Corporation DUK | 120,25 $ | 74,89 $ | −38 % |
| National Grid plc NGG | 80,68 $ | 63,94 $ | −21 % |
| American Electric Power Company AEP | 122,96 $ | 77,23 $ | −37 % |
| Dominion Energy, Inc D | 66,01 $ | 46,34 $ | −30 % |
| Entergy Corporation ETR | 105,75 $ | 52,92 $ | −50 % |
| Xcel Energy Inc XEL | 76,34 $ | 44,61 $ | −42 % |
| Endesa, S.A ELE | 42,30 € | 25,72 € | −39 % |
| Consolidated Edison, Inc ED | 107,70 $ | 62,35 $ | −42 % |
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Häufige Fragen
Ist Exelon Corporation (EXC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von EXC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EXC?
Wie hoch ist der Umsatz von Exelon Corporation (EXC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von EXC?
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