Tutor Perini Corporation (TPC) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 4,0 Mrd. $ · ISIN US9011091082
Was ist Tutor Perini Corporation wirklich wert?
Tutor Perini Corporation
TPC · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 172 % über unserem Fair Value von 32,11 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +1,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (40,13 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5,05 $ – 99,11 $ · Fair‑Value‑Band 24,08 $ – 40,13 $ · der Kurs von 87,32 $ notiert über dem Fair Value von 32,11 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 4 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
Tutor Perini Corporation (TPC) notiert aktuell bei 87,32 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 32,11 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 172,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 106,19 $ je Aktie; damit liegen 8 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 87,32 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 8,12 $, und 17 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tutor Perini Corporation einen Umsatz von 5,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 1,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,4 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 299 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 24,08 $ (Bear Case) bis 40,13 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 87,32 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 122 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, TPC ist mit −63 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,9000 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (106,19 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,8200 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Tutor Perini Corporation, ein Bauunternehmen, bietet Privatkunden und öffentlichen Einrichtungen in den USA und international vielfältige Generalunternehmer-, Baumanagement- und Design-Build-Dienstleistungen an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Bau-, Bau- und Spezialunternehmen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Tutor Perini Corporation, ein Bauunternehmen, bietet Privatkunden und öffentlichen Einrichtungen in den USA und international vielfältige Generalunternehmer-, Baumanagement- und Design-Build-Dienstleistungen an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Bau-, Bau- und Spezialunternehmen. Das Zivilsegment beschäftigt sich mit dem Bau öffentlicher Bauarbeiten sowie dem Ersatz und Wiederaufbau von Infrastruktur; und bietet zivile Vertragsdienstleistungen an, einschließlich Bau und Sanierung von Autobahnen, Brücken, Tunneln, Nahverkehrssystemen, militärischen und anderen staatlichen Einrichtungen sowie Wassermanagement- und Abwasseraufbereitungsanlagen, und bietet Bohr-, Fundament- und Aushubunterstützung für Traggerüste, Brücken, Pfeiler, Straßen und Autobahnprojekte. Das Segment „Gebäude“ bietet verschiedene spezialisierte Baumärkte an, wie z. B. Gastgewerbe und Glücksspiel, Transport, Gesundheitswesen, Gewerbebüros, Regierungseinrichtungen, Sport und Unterhaltung, Bildung, Justizvollzugsanstalten und Haftanstalten, Biotechnologie, Pharmazie, Industrie und Technologie. Das Segment „Specialty Contractors“ bietet Elektro-, Maschinen-, Sanitär- und Brandschutzsysteme sowie Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungsdienstleistungen (HVAC) für Zivil- und Hochbauprojekte in den Endmärkten Industrie, Gewerbe, Gastgewerbe, Glücksspiel und Nahverkehr. Darüber hinaus bietet das Unternehmen bauvorbereitende Planungs- und Projektmanagementdienste an, die die Planung und Terminierung von Arbeitskräften, Ausrüstung, Materialien und Subunternehmerleistungen umfassen. und selbst durchgeführte Bauleistungen, bestehend aus Arbeiten vor Ort, Betonformen und -einbau sowie Stahlmontage. Das Unternehmen war früher als Perini Corporation bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2009 in Tutor Perini Corporation.Die Tutor Perini Corporation wurde 1894 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Sylmar, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Tutor Perini Corporation entwickelte sich von 4,6 Mrd. $ (FY2021) auf 5,5 Mrd. $ (FY2025), rund +4,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 80,4 Mio. $ (−3,3 %/Jahr seit FY2021).
TPC ist 172 % überbewertet. Mit Quanta Services, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Zacks.com featured highlights include Tutor Perini, National Energy Services Reunited, Huron Consulting and RCM Technologies
- Is TPC Stock The Construction Sector's Next Big Takeover Target?
- Wall Street Analysts Think Tutor Perini (TPC) Is a Good Investment: Is It?
Vergleichsgruppe
Engineering & Construction · 816 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 78/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Engineering & Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Quanta Services, Inc PWR | 620,06 $ | 143,92 $ | −77 % |
| Vinci SA DG | 114,35 € | 185,62 € | +62 % |
| Comfort Systems USA, Inc FIX | 1.615 $ | 519,97 $ | −68 % |
| Larsen & Toubro Limited LT | 4.072 ₹ | 2.196 ₹ | −46 % |
| Ferrovial N.V FER | 57,28 € | 19,17 € | −67 % |
| HOCHTIEF Aktiengesellschaft HOT | 426,40 € | 203,87 € | −52 % |
| Samsung C&T Corporation 028260 | 373.000 KRW | 261.411 KRW | −30 % |
| EMCOR Group EME | 775,04 $ | 549,47 $ | −29 % |
| MasTec, Inc MTZ | 241,00 $ | 100,00 $ | −59 % |
| Bouygues SA EN | 46,65 € | 65,67 € | +41 % |
Tutor Perini Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
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Was ist der Fair Value von TPC?
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