Tutor Perini Corporation (TPC) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $4.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($40.13). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.05 – $99.11 · Fair‑Value‑Band $24.08 – $40.13 · der Kurs von $94.67 notiert über dem Fair Value von $32.11. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Tutor Perini Corporation (TPC) notiert aktuell bei $94.67, während unser modellbasierter Fair Value bei $32.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tutor Perini Corporation einen Umsatz von $5.7B bei einer Nettomarge von 1.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $299M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $24.08 (Bear Case) bis $40.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $94.67 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 141% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, TPC ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($106.19) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.8200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Tutor Perini Corporation, ein Bauunternehmen, bietet Privatkunden und öffentlichen Einrichtungen in den USA und international vielfältige Generalunternehmer-, Baumanagement- und Design-Build-Dienstleistungen an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Bau-, Bau- und Spezialunternehmen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Tutor Perini Corporation, ein Bauunternehmen, bietet Privatkunden und öffentlichen Einrichtungen in den USA und international vielfältige Generalunternehmer-, Baumanagement- und Design-Build-Dienstleistungen an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Bau-, Bau- und Spezialunternehmen. Das Zivilsegment beschäftigt sich mit dem Bau öffentlicher Bauarbeiten sowie dem Ersatz und Wiederaufbau von Infrastruktur; und bietet zivile Vertragsdienstleistungen an, einschließlich Bau und Sanierung von Autobahnen, Brücken, Tunneln, Nahverkehrssystemen, militärischen und anderen staatlichen Einrichtungen sowie Wassermanagement- und Abwasseraufbereitungsanlagen, und bietet Bohr-, Fundament- und Aushubunterstützung für Traggerüste, Brücken, Pfeiler, Straßen und Autobahnprojekte. Das Segment „Gebäude“ bietet verschiedene spezialisierte Baumärkte an, wie z. B. Gastgewerbe und Glücksspiel, Transport, Gesundheitswesen, Gewerbebüros, Regierungseinrichtungen, Sport und Unterhaltung, Bildung, Justizvollzugsanstalten und Haftanstalten, Biotechnologie, Pharmazie, Industrie und Technologie. Das Segment „Specialty Contractors“ bietet Elektro-, Maschinen-, Sanitär- und Brandschutzsysteme sowie Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungsdienstleistungen (HVAC) für Zivil- und Hochbauprojekte in den Endmärkten Industrie, Gewerbe, Gastgewerbe, Glücksspiel und Nahverkehr. Darüber hinaus bietet das Unternehmen bauvorbereitende Planungs- und Projektmanagementdienste an, die die Planung und Terminierung von Arbeitskräften, Ausrüstung, Materialien und Subunternehmerleistungen umfassen. und selbst durchgeführte Bauleistungen, bestehend aus Arbeiten vor Ort, Betonformen und -einbau sowie Stahlmontage. Das Unternehmen war früher als Perini Corporation bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2009 in Tutor Perini Corporation.Die Tutor Perini Corporation wurde 1894 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Sylmar, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tutor Perini Corporation entwickelte sich von $4.6B (FY2021) auf $5.5B (FY2025), rund +4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $80.4M (−3.3%/Jahr seit FY2021).

TPC ist 66% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Tutor Perini (TPC) Following Strong Results And A Bigger Dividend Still Looks Undervalued Yahoo Finance · 09.08.2026

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 78/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.