Comfort Systems USA Inc (FIX) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 61,8 Mrd. $ · ISIN US1999081045
Was ist Comfort Systems USA Inc wirklich wert?
Comfort Systems USA Inc
FIX · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 204 % über unserem Fair Value von 519,97 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −11,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (765,61 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (358,49 $ bis 765,61 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 67,78 $ – 2.067 $ · Fair‑Value‑Band 358,49 $ – 765,61 $ · der Kurs von 1.580 $ notiert über dem Fair Value von 519,97 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Comfort Systems USA Inc (FIX) notiert aktuell bei 1.580 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 519,97 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 203,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 694,72 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.580 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 388,28 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Comfort Systems USA Inc einen Umsatz von 10,1 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 12,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 53,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 196 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 358,49 $ (Bear Case) bis 765,61 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.580 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 238 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, FIX ist mit −67 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 21,88 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (694,72 $) gegenüber Dividendendiskontierung (31,49 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Comfort Systems USA, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mechanische und elektrische Installations-, Renovierungs-, Wartungs-, Reparatur- und Austauschdienste für die mechanische und elektrische Dienstleistungsbranche in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Mechanik und Elektrik.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Comfort Systems USA, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mechanische und elektrische Installations-, Renovierungs-, Wartungs-, Reparatur- und Austauschdienste für die mechanische und elektrische Dienstleistungsbranche in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Mechanik und Elektrik. Es bietet Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie Sanitär-, Elektro-, Rohrleitungs- und Steuerungssysteme, Off-Site-Bau, Überwachung und Brandschutz. Das Unternehmen befasst sich außerdem mit der Planung, Konstruktion, Integration, Installation und Inbetriebnahme von mechanischen, elektrischen und Sanitärsystemen (MEP) sowie damit verbundenen Systemen in neuen Gebäuden. und Renovierung, Erweiterung, Wartung, Überwachung, Reparatur und Austausch von Systemen in bestehenden Gebäuden. Darüber hinaus ermöglicht es die Fernüberwachung von Stromverbrauch, Temperatur, Druck, Luftfeuchtigkeit und Luftstrom für MEP und andere Gebäudesysteme. Das Unternehmen bedient Gebäudeeigentümer und -entwickler, Generalunternehmer, Architekten, beratende Ingenieure und Immobilienverwalter im gewerblichen, industriellen und institutionellen Markt. Comfort Systems USA, Inc. wurde 1917 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Comfort Systems USA Inc entwickelte sich von 3,1 Mrd. $ (FY2021) auf 9,1 Mrd. $ (FY2025), rund +31,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,0 Mrd. $ (+63,4 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +18,5 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,6 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
FIX ist 204 % überbewertet. Mit Quanta Services, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Has Comfort Systems USA (FIX) Outpaced Other Construction Stocks This Year?
- Why Comfort Systems (FIX) Outpaced the Stock Market Today
- Can Comfort Systems Fund Expansion Without Financial Stress?
Vergleichsgruppe
Engineering & Construction · 816 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Engineering & Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Quanta Services, Inc PWR | 620,06 $ | 143,92 $ | −77 % |
| Vinci SA DG | 114,35 € | 185,62 € | +62 % |
| Larsen & Toubro Limited LT | 4.072 ₹ | 2.196 ₹ | −46 % |
| Ferrovial N.V FER | 57,28 € | 19,17 € | −67 % |
| HOCHTIEF Aktiengesellschaft HOT | 426,40 € | 203,87 € | −52 % |
| Samsung C&T Corporation 028260 | 373.000 KRW | 261.411 KRW | −30 % |
| EMCOR Group EME | 775,04 $ | 549,47 $ | −29 % |
| MasTec, Inc MTZ | 241,00 $ | 100,00 $ | −59 % |
| Bouygues SA EN | 46,65 € | 65,67 € | +41 % |
| Sterling Infrastructure, Inc STRL | 460,03 $ | 198,57 $ | −57 % |
Comfort Systems USA Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
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