Sterling Construction Company Inc (STRL) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 19,7 Mrd. $ · ISIN US8592411016
Was ist Sterling Construction Company Inc wirklich wert?
Sterling Construction Company Inc
STRL · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 132 % über unserem Fair Value von 198,57 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −15,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (282,01 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (137,30 $ bis 282,01 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 20,83 $ – 993,74 $ · Fair‑Value‑Band 137,30 $ – 282,01 $ · der Kurs von 460,03 $ notiert über dem Fair Value von 198,57 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
Sterling Construction Company Inc (STRL) notiert aktuell bei 460,03 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 198,57 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 131,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 279,11 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 460,03 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 24,20 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sterling Construction Company Inc einen Umsatz von 2,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 12,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 91,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 36,7 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 40,8 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 137,30 $ (Bear Case) bis 282,01 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 460,03 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 141 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, STRL ist mit −57 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 7,28 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (279,11 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,7100 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Sterling Infrastructure, Inc. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von E-Infrastruktur-, Transport- und Gebäudelösungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: E-Infrastruktur, Transport und Gebäudelösungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Sterling Infrastructure, Inc. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von E-Infrastruktur-, Transport- und Gebäudelösungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: E-Infrastruktur, Transport und Gebäudelösungen. Das Segment E-Infrastructure Solutions bietet Standortentwicklungsdienste für Blue-Chip-Endbenutzer in den Bereichen E-Commerce-Vertriebszentren, Rechenzentren, Fertigung, Lagerhaltung und Energieerzeugung. Das Segment Transportation Solutions ist an der Entwicklung von Infrastruktur- und Sanierungsprojekten für Autobahnen, Straßen, Brücken, Flughäfen, Häfen, Schienen und Entwässerungssysteme für die Verkehrs-, Regionalverkehrs-, Flughafen-, Hafen-, Wasser- und Eisenbahnbehörden beteiligt. Das Segment Building Solutions bietet Wohn- und Gewerbebetonfundamente für Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser, Parkstrukturen, erhöhte Decken und andere Betonarbeiten für Bauträger und Generalunternehmer sowie Sanitär- und Vermessungsdienstleistungen für Wohngebäude. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten tätig, hauptsächlich in den südlichen, nordöstlichen, mittelatlantischen und Rocky-Mountain-Regionen sowie auf den pazifischen Inseln. Das Unternehmen hieß früher Sterling Construction Company, Inc. und änderte im Juni 2022 seinen Namen in Sterling Infrastructure, Inc.. Sterling Infrastructure, Inc. wurde 1955 gegründet und hat seinen Hauptsitz in The Woodlands, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Sterling Construction Company Inc entwickelte sich von 1,4 Mrd. $ (FY2021) auf 2,5 Mrd. $ (FY2025), rund +15,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 290 Mio. $ (+46,7 %/Jahr seit FY2021).
STRL ist 132 % überbewertet. Mit Quanta Services, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Sterling Infrastructure (STRL) Down 15.8% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Can Sterling's CEC Bet Supercharge Its Mission-Critical Ambitions?
- Will Sterling's Building Solutions Weather Housing Headwinds in 2026?
- Sterling Infrastructure (STRL) Following Its Pullback Is The Undervalued Narrative Still Intact
Vergleichsgruppe
Engineering & Construction · 817 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Engineering & Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Quanta Services, Inc PWR | 620,06 $ | 143,92 $ | −77 % |
| Vinci SA DG | 114,35 € | 185,62 € | +62 % |
| Comfort Systems USA, Inc FIX | 1.615 $ | 519,97 $ | −68 % |
| Larsen & Toubro Limited LT | 4.072 ₹ | 2.196 ₹ | −46 % |
| Ferrovial N.V FER | 57,28 € | 19,17 € | −67 % |
| HOCHTIEF Aktiengesellschaft HOT | 426,40 € | 203,87 € | −52 % |
| Samsung C&T Corporation 028260 | 373.000 KRW | 261.411 KRW | −30 % |
| EMCOR Group EME | 775,04 $ | 549,47 $ | −29 % |
| MasTec, Inc MTZ | 241,00 $ | 100,00 $ | −59 % |
| Bouygues SA EN | 46,65 € | 65,67 € | +41 % |
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