EMCOR Group Inc (EME) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 33,4 Mrd. $ · ISIN US29084Q1004
Was ist EMCOR Group Inc wirklich wert?
EMCOR Group Inc
EME · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 35 % über unserem Fair Value von 549,47 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −9,6 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (685,33 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (354,03 $ bis 685,33 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 95,03 $ – 943,26 $ · Fair‑Value‑Band 354,03 $ – 685,33 $ · der Kurs von 741,32 $ notiert über dem Fair Value von 549,47 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
EMCOR Group Inc (EME) notiert aktuell bei 741,32 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 549,47 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 586,85 $ je Aktie; damit liegt 1 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 741,32 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 55,39 $, und 25 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EMCOR Group Inc einen Umsatz von 17,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 7,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 39,2 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 268 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 354,03 $ (Bear Case) bis 685,33 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 741,32 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, EME ist mit −26 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 19,36 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (586,85 $) gegenüber Dividendendiskontierung (16,31 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
EMCOR Group, Inc. bietet elektrische und mechanische Konstruktions- und Anlagen-, Gebäude- und Industriedienstleistungen in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
EMCOR Group, Inc. bietet elektrische und mechanische Konstruktions- und Anlagen-, Gebäude- und Industriedienstleistungen in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich an. Es bietet Design-, Integrations-, Installations-, Inbetriebnahme-, Betriebs- und Wartungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Energieübertragungs-, -verteilungs- und -erzeugungssystemen. Energielösungen; Elektro- und Beleuchtungssysteme für Räumlichkeiten; Prozessinstrumentierung; Niederspannungssysteme; Sprach- und Datenkommunikationssysteme; Straßen- und Verkehrsbeleuchtung, Signaltechnik und Glasfaserleitungen; computergestützte Verkehrskontrollsysteme sowie Signal- und Kommunikationsgeräte; Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Kühl- und Geothermielösungen; Prozessbelüftungssysteme für Reinräume; Feuerschutz- und -unterdrückungssysteme; Sanitär-, Prozess- und Rohrleitungssysteme; Kontroll- und Filtersysteme; Wasser- und Abwasseraufbereitungssysteme; zentrale Heiz- und Kühlsysteme für Anlagen; Kran und Takelage; Mühlenbauer; sowie Stahlfertigungs-, Montage- und Schweißdienstleistungen. Das Unternehmen bietet außerdem standortbezogene Betriebs- und Wartungsarbeiten an; Facility Management und Wartung; Energiesanierung; Unterstützung von Militärstützpunktoperationen; Raumluftqualität; Bodenpflege und Hausmeisterarbeiten; Landschaftsbau, Grundstücksfegen und Schneeräumung; Lieferantenmanagement und Callcenter; Installation und Support für Gebäudesysteme; Programmentwicklung, Management und Wartung für Energiesysteme; technische Beratung und Diagnose; Infrastruktur- und Bauprojekte; Umbau- und Nachrüstungsprojekte; sowie Empfangs-, Sicherheits- und Cateringdienste.Darüber hinaus bietet es Planung und Engineering für Raffinerie-Turnarounds; Schweißen; Überholung und Wartung; technisch; Instrumentierung, Steuerung und Elektrik; Entwurf, Herstellung und Installation von Schalttafeln; Reparatur und Wartung vor Ort; und Dienstleistungen im Bereich erneuerbare Energien sowie Design-, Fertigungs-, Reparatur- und Wasserstrahlreinigungsdienste. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Norwalk, Connecticut.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von EMCOR Group Inc entwickelte sich von 9,9 Mrd. $ (FY2021) auf 17,0 Mrd. $ (FY2025), rund +14,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,3 Mrd. $ (+34,9 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +8,8 % · Rückkäufe/Verwässerung +3,6 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
EME ist 35 % überbewertet. Mit Quanta Services, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- EMCOR Group (EME) Puts Data Center Demand And Fair Value Back In Focus
- The Bull Case For EMCOR Group (EME) Could Change Following Raised Guidance On Data Center Demand
- EMCOR vs. Granite: Which Construction Stock is the Better Buy Now?
Vergleichsgruppe
Engineering & Construction · 817 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Engineering & Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Quanta Services, Inc PWR | 620,06 $ | 143,92 $ | −77 % |
| Vinci SA DG | 114,35 € | 185,62 € | +62 % |
| Comfort Systems USA, Inc FIX | 1.615 $ | 519,97 $ | −68 % |
| Larsen & Toubro Limited LT | 4.072 ₹ | 2.196 ₹ | −46 % |
| Ferrovial N.V FER | 57,28 € | 19,17 € | −67 % |
| HOCHTIEF Aktiengesellschaft HOT | 426,40 € | 203,87 € | −52 % |
| Samsung C&T Corporation 028260 | 373.000 KRW | 261.411 KRW | −30 % |
| MasTec, Inc MTZ | 241,00 $ | 100,00 $ | −59 % |
| Bouygues SA EN | 46,65 € | 65,67 € | +41 % |
| Sterling Infrastructure, Inc STRL | 460,03 $ | 198,57 $ | −57 % |
EMCOR Group Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist EMCOR Group Inc (EME) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von EME?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EME?
Wie hoch ist der Umsatz von EMCOR Group Inc (EME)?
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