MasTec Inc (MTZ) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 26,0 Mrd. $ · ISIN US5763231090

Was ist MasTec Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (132,56 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (39,93 $ bis 132,56 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 47,60 $ – 437,51 $ · Fair‑Value‑Band 39,93 $ – 132,56 $ · der Kurs von 232,28 $ notiert über dem Fair Value von 100,00 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

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Analyse

MasTec Inc (MTZ) notiert aktuell bei 232,28 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 100,00 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 132,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 115,57 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 232,28 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 27,64 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MasTec Inc einen Umsatz von 15,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 3,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 34,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,4 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 39,93 $ (Bear Case) bis 132,56 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 232,28 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 47 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, MTZ ist mit −57 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,87 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (115,57 $) gegenüber Dividendendiskontierung (1,44 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MasTec, Inc., ein Infrastrukturtechnik- und Bauunternehmen, bietet Ingenieur-, Bau-, Installations-, Wartungs- und Modernisierungsdienstleistungen für Kommunikations-, Energie-, Versorgungs- und andere Infrastrukturen hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und Kanada an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MasTec, Inc., ein Infrastrukturtechnik- und Bauunternehmen, bietet Ingenieur-, Bau-, Installations-, Wartungs- und Modernisierungsdienstleistungen für Kommunikations-, Energie-, Versorgungs- und andere Infrastrukturen hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und Kanada an. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Kommunikation, saubere Energie und Infrastruktur, Stromversorgung, Pipeline-Infrastruktur und Sonstiges. Das Unternehmen baut Infrastruktur für drahtlose und drahtgebundene/Glasfaserkommunikation auf; saubere Energieinfrastruktur, die die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien umfasst; Pipeline-Infrastruktur, einschließlich Erdgas, Wasser, Kohlenstoffabscheidung und anderer Produkttransport; Energieversorgungsdienste wie Strom- und Gasübertragungs- und -verteilungssysteme; industrielle und schwere zivile Infrastruktur, einschließlich Straßen, Brücken und Schienen; und Wasserinfrastruktur. Darüber hinaus installiert das Unternehmen elektrische und andere Gasverteilungs- und -übertragungssysteme, Stromerzeugungsanlagen, zivile und industrielle Anlagen, Pipelines sowie Glasfaser- und andere Kabel sowie Install-to-the-Home-Dienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wartungs- und Upgrade-Unterstützungsdienste an, die die Wartung der Verteilungsanlagen, Netzwerke und Infrastruktur der Kunden umfassen, einschließlich Kommunikation, Stromerzeugung, Pipeline, Stromverteilung und -übertragung sowie ziviler und industrieller Infrastruktur; Notfallwiederherstellungsdienste nach Naturkatastrophen und Unfällen; und routinemäßige Austausche und Upgrades bis hin zu Überholungen.Zu den Kunden zählen Mobilfunk- und Festnetz-/Glasfaser-Dienstleister, Breitbandbetreiber, Install-to-the-Home-Dienstleister, öffentliche und private Energieversorger, einschließlich erneuerbarer und anderer Energieversorger, Pipelinebetreiber, Installationsdienste für Zivil-, Transport- und Wasser- und Abwasserleitungen, industrielle Infrastrukturanbieter sowie staatliche Stellen. MasTec, Inc. wurde 1929 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Coral Gables, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MasTec Inc entwickelte sich von 8,0 Mrd. $ (FY2021) auf 14,3 Mrd. $ (FY2025), rund +15,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 399 Mio. $ (+5,0 %/Jahr seit FY2021).

MTZ ist 132 % überbewertet. Mit Quanta Services, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Is AI-Powered Infrastructure Turning MasTec Into a Bigger Winner? Yahoo Finance · 02.09.2026
• Dycom vs. MasTec: Which Fiber Infrastructure Stock Is Better? Yahoo Finance · 28.08.2026
• How MasTec Is Building an End-to-End Infrastructure Platform Yahoo Finance · 26.08.2026

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 817 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

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