MasTec, Inc (MTZ) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $26.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($132.56). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($39.93 bis $132.56). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $47.60 – $437.51 · Fair‑Value‑Band $39.93 – $132.56 · der Kurs von $286.11 notiert über dem Fair Value von $100.00. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

MasTec, Inc (MTZ) notiert aktuell bei $286.11, während unser modellbasierter Fair Value bei $100.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MasTec, Inc einen Umsatz von $15.3B bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 34.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.4B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $39.93 (Bear Case) bis $132.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $286.11 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 86% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, MTZ ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($115.57) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.44). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MasTec, Inc., ein Infrastrukturtechnik- und Bauunternehmen, bietet Ingenieur-, Bau-, Installations-, Wartungs- und Modernisierungsdienstleistungen für Kommunikations-, Energie-, Versorgungs- und andere Infrastrukturen hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und Kanada an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MasTec, Inc., ein Infrastrukturtechnik- und Bauunternehmen, bietet Ingenieur-, Bau-, Installations-, Wartungs- und Modernisierungsdienstleistungen für Kommunikations-, Energie-, Versorgungs- und andere Infrastrukturen hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und Kanada an. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Kommunikation, saubere Energie und Infrastruktur, Stromversorgung, Pipeline-Infrastruktur und Sonstiges. Das Unternehmen baut Infrastruktur für drahtlose und drahtgebundene/Glasfaserkommunikation auf; saubere Energieinfrastruktur, die die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien umfasst; Pipeline-Infrastruktur, einschließlich Erdgas, Wasser, Kohlenstoffabscheidung und anderer Produkttransport; Energieversorgungsdienste wie Strom- und Gasübertragungs- und -verteilungssysteme; industrielle und schwere zivile Infrastruktur, einschließlich Straßen, Brücken und Schienen; und Wasserinfrastruktur. Darüber hinaus installiert das Unternehmen elektrische und andere Gasverteilungs- und -übertragungssysteme, Stromerzeugungsanlagen, zivile und industrielle Anlagen, Pipelines sowie Glasfaser- und andere Kabel sowie Install-to-the-Home-Dienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wartungs- und Upgrade-Unterstützungsdienste an, die die Wartung der Verteilungsanlagen, Netzwerke und Infrastruktur der Kunden umfassen, einschließlich Kommunikation, Stromerzeugung, Pipeline, Stromverteilung und -übertragung sowie ziviler und industrieller Infrastruktur; Notfallwiederherstellungsdienste nach Naturkatastrophen und Unfällen; und routinemäßige Austausche und Upgrades bis hin zu Überholungen.Zu den Kunden zählen Mobilfunk- und Festnetz-/Glasfaser-Dienstleister, Breitbandbetreiber, Install-to-the-Home-Dienstleister, öffentliche und private Energieversorger, einschließlich erneuerbarer und anderer Energieversorger, Pipelinebetreiber, Installationsdienste für Zivil-, Transport- und Wasser- und Abwasserleitungen, industrielle Infrastrukturanbieter sowie staatliche Stellen. MasTec, Inc. wurde 1929 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Coral Gables, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MasTec, Inc entwickelte sich von $8.0B (FY2021) auf $14.3B (FY2025), rund +15.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $399M (+5.0%/Jahr seit FY2021).

MTZ ist 65% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.