TriNet Group Inc (TNET) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 2,6 Mrd. $ · ISIN US8962881079

Was ist TriNet Group Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (82,19 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 33,38 $ – 128,61 $ · Fair‑Value‑Band 82,19 $ – 132,02 $ · der Kurs von 69,42 $ notiert unter dem Fair Value von 107,10 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

TriNet Group Inc (TNET) notiert aktuell bei 69,42 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 107,10 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 115,63 $ je Aktie; damit liegen 17 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 69,42 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 16,86 $, und 9 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TriNet Group Inc einen Umsatz von 4,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 3,3 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 217,8 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,0 Mrd. $ aus. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 82,19 $ (Bear Case) bis 132,02 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 69,42 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 108 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 16 % Fair-Value-Potenzial, TNET ist mit 54 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,53 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (115,63 $) gegenüber Substanzwert (0,7900 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TriNet Group, Inc. bietet umfassende Humankapitalmanagementdienste für kleine und mittlere Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Lohn- und Gehaltsabrechnungen und Steuerverwaltung für mehrere Bundesstaaten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TriNet Group, Inc. bietet umfassende Humankapitalmanagementdienste für kleine und mittlere Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Lohn- und Gehaltsabrechnungen und Steuerverwaltung für mehrere Bundesstaaten an. Mitarbeitervorteilsprogramme, einschließlich Krankenversicherung und Altersvorsorgeplänen; Arbeitsunfallversicherung und Schadensmanagement; Einhaltung der Arbeits- und Leistungsgesetze; und andere HR-bezogene Dienstleistungen. Es bietet außerdem eine Technologieplattform, ein Online- und mobiles Tool, mit dem Benutzer HR-Informationen speichern, anzeigen und verwalten und verschiedene HR-Transaktionen verwalten können, wie z. B. Lohn- und Gehaltsabrechnung, Steuerverwaltung und -gutschriften, Mitarbeitereinstellung und -beendigung, Mitarbeiterleistung, Zeiterfassung, Vergütungsberichte, Ausgabenmanagement sowie Anmeldung und Verwaltung von Sozialleistungen sowie integrierte Belegschaftsanalysen und es professionellen Arbeitgeberorganisationen und Verwaltungsdiensten, die Kunden anbieten, ermöglichen, HR-Daten, Gehaltsabrechnungen, Vergütungen und andere benutzerdefinierte Berichte zu erstellen. Das Unternehmen bedient Kunden in verschiedenen Branchen, darunter Technologie, professionelle Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen, Biowissenschaften und gemeinnützige Organisationen. Sie vertreibt ihre Lösungen über ihre Direktvertriebsorganisation. TriNet Group, Inc. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dublin, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TriNet Group Inc entwickelte sich von 4,5 Mrd. $ (FY2021) auf 5,0 Mrd. $ (FY2025), rund +2,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 155 Mio. $ (−17,7 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Staffing & Employment Services · 80 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Staffing & Employment Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

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