Insperity Inc (NSP) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 1,4 Mrd. $ · ISIN US45778Q1076

Was ist Insperity Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (20,32 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 19,54 $ – 113,74 $ · Fair‑Value‑Band 14,36 $ – 20,32 $ · der Kurs von 51,82 $ notiert über dem Fair Value von 17,34 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

Insperity Inc (NSP) notiert aktuell bei 51,82 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 17,34 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 198,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 30,15 $ je Aktie; damit liegen 0 der 5 gerechneten Modelle über dem Kurs von 51,82 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 9,97 $, und 5 der 5 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Insperity Inc einen Umsatz von 6,8 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −0,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −26,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 207 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14,36 $ (Bear Case) bis 20,32 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 51,82 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 184 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 22 % Fair-Value-Potenzial, NSP ist mit −67 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (30,15 $) gegenüber Substanzwert (0,8100 $). Höchste Evidenz: Owner Earnings (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Insperity, Inc. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Humanressourcen (HR) und Geschäftslösungen zur Verbesserung der Geschäftsleistung für kleine und mittlere Unternehmen, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Insperity, Inc. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Humanressourcen (HR) und Geschäftslösungen zur Verbesserung der Geschäftsleistung für kleine und mittlere Unternehmen, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten. Es bietet die Insperity HR360-Lösung, eine PEO-Komplettlösung, die HR-Technologie, Compliance und strategische Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen bietet; Insperity HRCore, eine optimierte HR-Plattform für Gehaltsabrechnung, Compliance und Personalmanagement; und Insperity HRScale, eine skalierbare HR-Lösung, die Insperity-Expertise mit Workday-Technologie für Unternehmen kombiniert. Das Unternehmen bietet auch Leistungslösungen an, darunter Talentakquise, Ruhestands- und Versicherungsdienstleistungen. Auftragnehmermanagement; und Perks+-Dienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für das Humankapitalmanagement und die Lohn- und Gehaltsabrechnung. integrierte Lohn- und Gehaltsabrechnung; Leistungsverwaltung; Personalverwaltung und Mitarbeiter-Onboarding; Zeit und Anwesenheit; und Leistungsmanagementdienste. Das Unternehmen hieß früher Administaff, Inc. und änderte seinen Namen im März 2011 in Insperity, Inc.. Insperity, Inc. wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kingwood, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Insperity Inc entwickelte sich von 5,0 Mrd. $ (FY2021) auf 6,8 Mrd. $ (FY2025), rund +8,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −7,0 Mio. $.

NSP ist 199 % überbewertet. Mit Adecco Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Staffing & Employment Services · 80 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Staffing & Employment Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 88/100

Werte & ESG

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