Kforce Inc. (KFRC) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 809 Mio. $ · ISIN US4937321010

Was ist Kforce Inc. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (43,99 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (20,80 $ bis 43,99 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 23,68 $ – 70,50 $ · Fair‑Value‑Band 20,80 $ – 43,99 $ · der Kurs von 53,95 $ notiert über dem Fair Value von 31,40 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kforce Inc. (KFRC) notiert aktuell bei 53,95 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 31,40 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 33,81 $ je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 53,95 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,68 $, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kforce Inc. einen Umsatz von 1,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 2,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 80,8 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 20,80 $ (Bear Case) bis 43,99 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 53,95 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 128 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 22 % Fair-Value-Potenzial, KFRC ist mit −42 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2707 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (33,81 $) gegenüber Substanzwert (4,68 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kforce Inc. bietet professionelle Personaldienstleistungen und -lösungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Technologie sowie Finanz- und Rechnungswesen (FA).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kforce Inc. bietet professionelle Personaldienstleistungen und -lösungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Technologie sowie Finanz- und Rechnungswesen (FA). Das Technologiesegment bietet seinen Kunden Talentlösungen in Disziplinen wie System- und Anwendungsarchitektur und -entwicklung; Datenverwaltung und -analyse; Cloud-Architektur und -Engineering; Geschäftliche und künstliche Intelligenz; maschinelles Lernen; Projekt- und Programmmanagement; und Netzwerkarchitektur und -sicherheit. Dieses Segment bedient Kunden aus den Branchen Finanz- und Unternehmensdienstleistungen, Kommunikation, Versicherungen, Einzelhandel und Technologie. Das FA-Segment bietet seinen Kunden Talentlösungen in den Bereichen Finanz- und Buchhaltung, einschließlich Finanzplanung und -analyse, Business-Intelligence-Analyse, allgemeine Buchhaltung, Transaktionsbuchhaltung, Geschäfts- und Kostenanalyse sowie Steuern und Treasury, sowie Berater in den Bereichen Hypothekenverwaltung, Kunden- und Callcenter-Unterstützung, Dateneingabe und andere Verwaltungsfunktionen. Dieses Segment bedient Kunden in verschiedenen Branchen, darunter Finanz- und Unternehmensdienstleistungen, Gesundheitswesen und verarbeitendes Gewerbe. Das Unternehmen wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tampa, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kforce Inc. entwickelte sich von 1,6 Mrd. $ (FY2021) auf 1,3 Mrd. $ (FY2025), rund −4,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 34,8 Mio. $ (−17,5 %/Jahr seit FY2021).

KFRC ist 72 % überbewertet. Mit Adecco Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Staffing & Employment Services · 80 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Staffing & Employment Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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