Titan Machinery Inc (TITN) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 472 Mio. $ · ISIN US88830R1014
Was ist Titan Machinery Inc wirklich wert?
Titan Machinery Inc
TITN · US
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 24 % unter unserem Fair Value von 29,97 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 15.08.2026
Aus 10 Bewertungsmodellen · vor 21 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +17,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (10,71 $ bis 49,23 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 12,88 $ – 47,46 $ · Fair‑Value‑Band 10,71 $ – 49,23 $ · der Kurs von 22,83 $ notiert unter dem Fair Value von 29,97 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.
Analyse
Titan Machinery Inc (TITN) notiert aktuell bei 22,83 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 29,97 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23,8 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 65,53 $ je Aktie; damit liegen 8 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 22,83 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 13,87 $, und 2 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Titan Machinery Inc einen Umsatz von 2,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −2,3 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −9,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 798 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 15.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 10,71 $ (Bear Case) bis 49,23 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 22,83 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 73 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −39 % Fair-Value-Potenzial, TITN ist mit 31 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 10 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (65,53 $) gegenüber Multiplikatoren (13,87 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 15.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 43
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Titan Machinery Inc. besitzt und betreibt ein Netzwerk von Full-Service-Läden für Land- und Baumaschinen in den Vereinigten Staaten, Europa und Australien. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Landwirtschaft, Baugewerbe, Europa und Australien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Titan Machinery Inc. besitzt und betreibt ein Netzwerk von Full-Service-Läden für Land- und Baumaschinen in den Vereinigten Staaten, Europa und Australien. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Landwirtschaft, Baugewerbe, Europa und Australien. Es verkauft neue und gebrauchte Geräte, darunter Land- und Baugeräte, die unter der CNH Industrial-Markenfamilie hergestellt werden, sowie Geräte verschiedener anderer Hersteller. Das Unternehmen bietet landwirtschaftliche Geräte, einschließlich Maschinen und Anbaugeräte für die Produktion von Nahrungsmitteln, Fasern, Futtergetreide, Rohstoffen und erneuerbarer Energie; und Haus- und Gartenanwendungen sowie die Instandhaltung von Gewerbe-, Wohn- und Regierungsimmobilien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Baumaschinen wie schwere Baumaschinen, leichte Industriemaschinen für den Gewerbe- und Wohnungsbau sowie Straßen- und Autobahnbaumaschinen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Reparatur- und Wartungsdienste an, zu denen Garantiereparaturen, Reparaturdienste außerhalb und vor Ort, die Planung von Wartungsdiensten außerhalb der Saison und die Benachrichtigung der Kunden über regelmäßige Wartungsanforderungen gehören. und Schulungsprogramme für Kunden sowie den Verkauf von Wartungs- und Ersatzteilen. Darüber hinaus vermietet das Unternehmen Ausrüstung; und bietet ergänzende Ausrüstungsunterstützungsdienste an, wie z. B. Gerätetransport, Signalabonnements für globale Ortungssysteme und andere Produkte für die Präzisionslandwirtschaft, Produkte für die Verwaltung landwirtschaftlicher Daten sowie Finanz- und Versicherungsprodukte. Das Unternehmen ist in Colorado, Idaho, Iowa, Kansas, Minnesota, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Wisconsin und Wyoming (USA) tätig. Bulgarien, Deutschland, Rumänien und Ukraine, Europa; und New South Wales, Südaustralien, Victoria und Australien.Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in West Fargo, North Dakota.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Titan Machinery Inc entwickelte sich von 1,7 Mrd. $ (FY2022) auf 2,4 Mrd. $ (FY2026), rund +9,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −54,2 Mio. $.
TITN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Titan Machinery (TITN) Q2 2027 Earnings Call Transcript
- Titan Machinery Inc. Q2 2027 Earnings Call Summary
- Titan Machinery shares slip after Q2 earnings miss despite revenue beat
- Titan Machinery (TITN) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
Vergleichsgruppe
Industrial Distribution · 112 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Industrial Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| W.W. Grainger, Inc GWW | 1.306 $ | 613,88 $ | −53 % |
| Fastenal Company FAST | 51,14 $ | 20,64 $ | −60 % |
| Ferguson Enterprises Inc FERG | 245,18 $ | 148,98 $ | −39 % |
| WESCO International, Inc WCC | 347,60 $ | 213,01 $ | −39 % |
| Watsco, Inc WSO | 313,05 $ | 251,37 $ | −20 % |
| Toromont Industries Ltd TIH | 199,59 C$ | 127,90 C$ | −36 % |
| Applied Industrial Technologies, Inc AIT | 319,11 $ | 191,65 $ | −40 % |
| Finning International Inc FTT | 93,86 C$ | 76,38 C$ | −19 % |
| Addtech AB ADDTB | 344,00 kr | 156,35 kr | −55 % |
| Core & Main, Inc CNM | 45,45 $ | 49,47 $ | +9 % |
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Häufige Fragen
Ist Titan Machinery Inc (TITN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TITN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TITN?
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