Applied Industrial Technologies (AIT) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 12,2 Mrd. $ · ISIN US03820C1053
Was ist Applied Industrial Technologies wirklich wert?
Applied Industrial Technologies
AIT · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 68 % über unserem Fair Value von 191,65 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −9,6 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (240,80 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (129,17 $ bis 240,80 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 79,24 $ – 361,95 $ · Fair‑Value‑Band 129,17 $ – 240,80 $ · der Kurs von 322,46 $ notiert über dem Fair Value von 191,65 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
Applied Industrial Technologies (AIT) notiert aktuell bei 322,46 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 191,65 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 189,41 $ je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 322,46 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 24,36 $, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Applied Industrial Technologies einen Umsatz von 4,8 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 8,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 184 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 129,17 $ (Bear Case) bis 240,80 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 322,46 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 46 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −39 % Fair-Value-Potenzial, AIT ist mit −41 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 8,68 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (189,41 $) gegenüber Dividendendiskontierung (24,36 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Applied Industrial Technologies, Inc. vertreibt industrielle Antriebs-, Energie-, Steuerungs- und Automatisierungstechniklösungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland, Singapur und Costa Rica. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Service Center und Engineered Solutions.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Applied Industrial Technologies, Inc. vertreibt industrielle Antriebs-, Energie-, Steuerungs- und Automatisierungstechniklösungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland, Singapur und Costa Rica. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Service Center und Engineered Solutions. Das Segment Service Center vertreibt Industrielager, Kraftübertragung, Fluidtechnikkomponenten und -systeme, spezielle Durchflussregelung und fortschrittliche Fabrikautomatisierungslösungen sowie allgemeine Wartungsprodukte; und Motoren, Riemen, Antriebe, Kupplungen, Pumpen, lineare Bewegungen, hydraulische und pneumatische Komponenten, Filterzubehör, Schläuche und andere zugehörige Materialien. Darüber hinaus werden Förderbänder und Gummiauskleidungen sowie Schlauchleitungen montiert, modifiziert und repariert. Das Segment „Engineered Solutions“ befasst sich mit dem Vertrieb, der Konstruktion, dem Design, der Integration und der Reparatur von hydraulischen und pneumatischen Fluidtechniktechnologien, technischen Produkten und Dienstleistungen zur Durchflussregelung sowie Automatisierungstechnologien. und Bereitstellung von Produkten für Fluidtechnik und industrielle Durchflussregelung. Seine Fluidtechnikprodukte und -lösungen werden in mobilen Off-Highway-Geräten, stationären Industriegeräten und -maschinen, Schiffs- und Offshore-Geräten, Fabrikautomatisierung, Lebensmittelverarbeitungsgeräten, Verpackungsbetrieben und nachgelagerten Energieprozesssystemen eingesetzt.Dieses Segment bietet auch Pumpen, Ventile, Armaturen, Schläuche, Prozessinstrumente, Aktuatoren und Filterzubehör; und fortschrittliche Automatisierungstechnologien für Design, Engineering, Montage, Integration und Vertrieb von maschinellem Sehen, kollaborativen Robotern, mobilen Robotern, Hochfrequenzidentifikation, industriellen Netzwerken, Bewegungssteuerung und maschinellen Lerntechnologien für OEMs, Maschinenbauer, Integratoren und andere Industrie- und Technologiesektoren. Das Unternehmen war früher als Bearings, Inc. bekannt und wurde 1997 in Applied Industrial Technologies, Inc. umbenannt. Das Unternehmen wurde 1923 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cleveland, Ohio.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Applied Industrial Technologies entwickelte sich von 3,2 Mrd. $ (FY2021) auf 4,6 Mrd. $ (FY2025), rund +9,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 393 Mio. $ (+28,4 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +6,4 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,5 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
AIT ist 68 % überbewertet. Mit W.W. Grainger, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- All You Need to Know About Applied Industrial Technologies (AIT) Rating Upgrade to Buy
- Applied Industrial Technologies (AIT) Could Be 15% Undervalued After Earnings And 2027 Guidance
- Has Applied Industrial Technologies (AIT) Outpaced Other Industrial Products Stocks This Year?
- Applied Industrial’s (AIT) Record Quarter Reignites The Growth Story
Vergleichsgruppe
Industrial Distribution · 112 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Industrial Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| W.W. Grainger, Inc GWW | 1.306 $ | 613,88 $ | −53 % |
| Fastenal Company FAST | 51,14 $ | 20,64 $ | −60 % |
| Ferguson Enterprises Inc FERG | 245,18 $ | 148,98 $ | −39 % |
| WESCO International, Inc WCC | 347,60 $ | 213,01 $ | −39 % |
| Watsco, Inc WSO | 313,05 $ | 251,37 $ | −20 % |
| Toromont Industries Ltd TIH | 199,59 C$ | 127,90 C$ | −36 % |
| Finning International Inc FTT | 93,86 C$ | 76,38 C$ | −19 % |
| Addtech AB ADDTB | 344,00 kr | 156,35 kr | −55 % |
| Core & Main, Inc CNM | 45,45 $ | 49,47 $ | +9 % |
| Indutrade AB INDT | 249,60 kr | 147,56 kr | −41 % |
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Häufige Fragen
Ist Applied Industrial Technologies (AIT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AIT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AIT?
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