Applied Industrial Technologies, Inc (AIT) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $12.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($240.80). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($129.17 bis $240.80) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $79.24 – $359.90 · Fair‑Value‑Band $129.17 – $240.80 · der Kurs von $357.62 notiert über dem Fair Value von $191.65. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Applied Industrial Technologies, Inc (AIT) notiert aktuell bei $357.62, während unser modellbasierter Fair Value bei $191.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Applied Industrial Technologies, Inc einen Umsatz von $4.8B bei einer Nettomarge von 8.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $184M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $129.17 (Bear Case) bis $240.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $357.62 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 61% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, AIT ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($189.41) gegenüber Dividendendiskontierung ($24.36). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Applied Industrial Technologies, Inc. vertreibt industrielle Antriebs-, Energie-, Steuerungs- und Automatisierungstechniklösungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland, Singapur und Costa Rica. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Service Center und Engineered Solutions.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Applied Industrial Technologies, Inc. vertreibt industrielle Antriebs-, Energie-, Steuerungs- und Automatisierungstechniklösungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland, Singapur und Costa Rica. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Service Center und Engineered Solutions. Das Segment Service Center vertreibt Industrielager, Kraftübertragung, Fluidtechnikkomponenten und -systeme, spezielle Durchflussregelung und fortschrittliche Fabrikautomatisierungslösungen sowie allgemeine Wartungsprodukte; und Motoren, Riemen, Antriebe, Kupplungen, Pumpen, lineare Bewegungen, hydraulische und pneumatische Komponenten, Filterzubehör, Schläuche und andere zugehörige Materialien. Darüber hinaus werden Förderbänder und Gummiauskleidungen sowie Schlauchleitungen montiert, modifiziert und repariert. Das Segment „Engineered Solutions“ befasst sich mit dem Vertrieb, der Konstruktion, dem Design, der Integration und der Reparatur von hydraulischen und pneumatischen Fluidtechniktechnologien, technischen Produkten und Dienstleistungen zur Durchflussregelung sowie Automatisierungstechnologien. und Bereitstellung von Produkten für Fluidtechnik und industrielle Durchflussregelung. Seine Fluidtechnikprodukte und -lösungen werden in mobilen Off-Highway-Geräten, stationären Industriegeräten und -maschinen, Schiffs- und Offshore-Geräten, Fabrikautomatisierung, Lebensmittelverarbeitungsgeräten, Verpackungsbetrieben und nachgelagerten Energieprozesssystemen eingesetzt.Dieses Segment bietet auch Pumpen, Ventile, Armaturen, Schläuche, Prozessinstrumente, Aktuatoren und Filterzubehör; und fortschrittliche Automatisierungstechnologien für Design, Engineering, Montage, Integration und Vertrieb von maschinellem Sehen, kollaborativen Robotern, mobilen Robotern, Hochfrequenzidentifikation, industriellen Netzwerken, Bewegungssteuerung und maschinellen Lerntechnologien für OEMs, Maschinenbauer, Integratoren und andere Industrie- und Technologiesektoren. Das Unternehmen war früher als Bearings, Inc. bekannt und wurde 1997 in Applied Industrial Technologies, Inc. umbenannt. Das Unternehmen wurde 1923 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cleveland, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Applied Industrial Technologies, Inc entwickelte sich von $3.2B (FY2021) auf $4.6B (FY2025), rund +9.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $393M (+28.4%/Jahr seit FY2021).

AIT ist 46% überbewertet. Mit W.W. Grainger, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Industrial Distribution · 107 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.