WW Grainger Inc (GWW) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 65,0 Mrd. $ · ISIN US3848021040
Was ist WW Grainger Inc wirklich wert?
WW Grainger Inc
GWW · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 114 % über unserem Fair Value von 613,88 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +1,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (948,52 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (361,27 $ bis 948,52 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 374,79 $ – 1.402 $ · Fair‑Value‑Band 361,27 $ – 948,52 $ · der Kurs von 1.313 $ notiert über dem Fair Value von 613,88 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
WW Grainger Inc (GWW) notiert aktuell bei 1.313 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 613,88 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 113,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 668,11 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.313 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 149,00 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte WW Grainger Inc einen Umsatz von 18,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 9,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 46,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,6 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 361,27 $ (Bear Case) bis 948,52 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.313 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 45 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −39 % Fair-Value-Potenzial, GWW ist mit −53 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 19,10 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (668,11 $) gegenüber Substanzwert (58,76 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
W.W. Grainger, Inc. vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wartungs-, Reparatur- und Betriebsprodukte und -dienstleistungen hauptsächlich in Nordamerika, Japan und dem Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: High-Touch Solutions North America und Endless Assortment.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
W.W. Grainger, Inc. vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wartungs-, Reparatur- und Betriebsprodukte und -dienstleistungen hauptsächlich in Nordamerika, Japan und dem Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: High-Touch Solutions North America und Endless Assortment. Es bietet Sicherheit, Materialtransport- und Lagerausrüstung, Pumpen und Sanitärausrüstung, Reinigung und Wartung sowie Metallbearbeitungs- und Handwerkzeuge. Das Unternehmen bietet außerdem technischen Support und Bestandsverwaltungsdienste an. Über Vertriebs- und Servicemitarbeiter sowie elektronische und E-Commerce-Kanäle bedient das Unternehmen kleinere Unternehmen bis hin zu Großkonzernen, Regierungsbehörden und anderen Institutionen sowie die Handels-, Gesundheits- und Fertigungsindustrie. W.W. Grainger, Inc. wurde 1927 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lake Forest, Illinois.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von WW Grainger Inc entwickelte sich von 13,0 Mrd. $ (FY2021) auf 17,9 Mrd. $ (FY2025), rund +8,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,7 Mrd. $ (+13,1 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +6,2 % · Rückkäufe/Verwässerung +3,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
GWW ist 114 % überbewertet. Mit Fastenal Company vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Grainger (GWW) Stock Looks Fully Priced On Cash Flow And Earnings
- How Investors May Respond To W.W. Grainger (GWW) Expanding Its Pacific Northwest Distribution Network
- All You Need to Know About W.W. Grainger (GWW) Rating Upgrade to Buy
- Are Wall Street Analysts Predicting W.W. Grainger Stock Will Climb or Sink?
Vergleichsgruppe
Industrial Distribution · 112 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Industrial Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Fastenal Company FAST | 51,14 $ | 20,64 $ | −60 % |
| Ferguson Enterprises Inc FERG | 245,18 $ | 148,98 $ | −39 % |
| WESCO International, Inc WCC | 347,60 $ | 213,01 $ | −39 % |
| Watsco, Inc WSO | 313,05 $ | 251,37 $ | −20 % |
| Toromont Industries Ltd TIH | 199,59 C$ | 127,90 C$ | −36 % |
| Applied Industrial Technologies, Inc AIT | 319,11 $ | 191,65 $ | −40 % |
| Finning International Inc FTT | 93,86 C$ | 76,38 C$ | −19 % |
| Addtech AB ADDTB | 344,00 kr | 156,35 kr | −55 % |
| Core & Main, Inc CNM | 45,45 $ | 49,47 $ | +9 % |
| Indutrade AB INDT | 249,60 kr | 147,56 kr | −41 % |
WW Grainger Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist WW Grainger Inc (GWW) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GWW?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GWW?
Wie hoch ist der Umsatz von WW Grainger Inc (GWW)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GWW?
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