TIH.TO (TIH) Fair Value & Analyse
Industrie · CA · Marktkap. 18,9 Mrd. C$ (≈ 11,8 Mrd. €) · ISIN CA8911021050
Was ist TIH.TO wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 53 % über unserem Fair Value von 127,90 C$.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −12,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (159,88 C$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (85,84 C$ bis 159,88 C$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 90,25 C$ – 240,96 C$ · Fair‑Value‑Band 85,84 C$ – 159,88 C$ · der Kurs von 195,08 C$ notiert über dem Fair Value von 127,90 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
TIH.TO (TIH) notiert aktuell bei 195,08 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 127,90 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 134,90 C$ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 195,08 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 27,04 C$, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TIH.TO einen Umsatz von 5,3 Mrd. C$ bei einer Nettomarge von 9,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 474 Mio. C$ aus. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 85,84 C$ (Bear Case) bis 159,88 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 195,08 C$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 68 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −39 % Fair-Value-Potenzial, TIH ist mit −34 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,85 C$ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (134,90 C$) gegenüber Substanzwert (27,04 C$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Toromont Industries Ltd. bietet spezialisierte Investitionsgüter in Kanada, den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Equipment Group und CIMCO.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Toromont Industries Ltd. bietet spezialisierte Investitionsgüter in Kanada, den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Equipment Group und CIMCO. Das Segment Equipment Group ist im Liefer- und Mietgeschäft tätig; Bereitstellung von Produktunterstützungsdiensten für spezielle mobile Geräte, Industriemotoren, Flurförderzeuge und die Vermietung schwerer Geräte; Entwurf und Herstellung von Stromerzeugungs- und Speichergehäusen; Lieferung von Steuerungssystemen für spezielle mobile Geräte; und die Entwicklung verteilter Generatoren und Kraft-Wärme-Kopplungsprojekte mit Caterpillar-Motoren. Dieses Segment bedient die Märkte Straßenbau, Bergbau, Zuschlagstoffe, öffentliche Infrastruktur, Wohnungsbau, Energieerzeugung, Forstwirtschaft, Straßen-Lkw-Motoren, Industrie, Abbruch und Abfallwirtschaft. Das CIMCO-Segment befasst sich mit der Konstruktion, Konstruktion, Herstellung, Installation und dem Kundendienst von Kühlsystemen für Industrie- und Freizeitmärkte und liefert Wärmemanagementlösungen. Dieses Segment bedient hauptsächlich die Bereiche Getränke- und Lebensmittelverarbeitung, Kühllagerung, Lebensmittelverteilung, Bergbau und Freizeit-Eisbahnen. Toromont Industries Ltd. wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Concord, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von TIH.TO entwickelte sich von 3,9 Mrd. C$ (FY2021) auf 5,2 Mrd. C$ (FY2025), rund +7,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 497 Mio. C$ (+10,5 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +12,0 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,6 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
TIH ist 53 % überbewertet. Mit W.W. Grainger, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Industrial Distribution · 112 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Industrial Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| W.W. Grainger, Inc GWW | 1.306 $ | 613,88 $ | −53 % |
| Fastenal Company FAST | 51,14 $ | 20,64 $ | −60 % |
| Ferguson Enterprises Inc FERG | 245,18 $ | 148,98 $ | −39 % |
| WESCO International, Inc WCC | 347,60 $ | 213,01 $ | −39 % |
| Watsco, Inc WSO | 313,05 $ | 251,37 $ | −20 % |
| Applied Industrial Technologies, Inc AIT | 319,11 $ | 191,65 $ | −40 % |
| Finning International Inc FTT | 93,86 C$ | 76,38 C$ | −19 % |
| Addtech AB ADDTB | 344,00 kr | 156,35 kr | −55 % |
| Core & Main, Inc CNM | 45,45 $ | 49,47 $ | +9 % |
| Indutrade AB INDT | 249,60 kr | 147,56 kr | −41 % |
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Häufige Fragen
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Was ist der Fair Value von TIH?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TIH?
Wie hoch ist der Umsatz von TIH.TO (TIH)?
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