Toromont Industries Ltd (TIH) Fair Value & Analyse
Industrie · CA · Marktkap. C$18.9B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −3.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 42% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$159.88). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (C$85.84 bis C$159.88) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne C$90.25 – C$240.96 · Fair‑Value‑Band C$85.84 – C$159.88 · der Kurs von C$218.85 notiert über dem Fair Value von C$127.90. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Toromont Industries Ltd (TIH) notiert aktuell bei C$218.85, während unser modellbasierter Fair Value bei C$127.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Toromont Industries Ltd einen Umsatz von C$5.3B bei einer Nettomarge von 9.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von C$474M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von C$85.84 (Bear Case) bis C$159.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$218.85 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 89% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, TIH ist mit -42% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$134.90) gegenüber Substanzwert (C$27.04). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Toromont Industries Ltd. bietet spezialisierte Investitionsgüter in Kanada, den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Equipment Group und CIMCO.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Toromont Industries Ltd. bietet spezialisierte Investitionsgüter in Kanada, den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Equipment Group und CIMCO. Das Segment Equipment Group ist im Liefer- und Mietgeschäft tätig; Bereitstellung von Produktunterstützungsdiensten für spezielle mobile Geräte, Industriemotoren, Flurförderzeuge und die Vermietung schwerer Geräte; Entwurf und Herstellung von Stromerzeugungs- und Speichergehäusen; Lieferung von Steuerungssystemen für spezielle mobile Geräte; und die Entwicklung verteilter Generatoren und Kraft-Wärme-Kopplungsprojekte mit Caterpillar-Motoren. Dieses Segment bedient die Märkte Straßenbau, Bergbau, Zuschlagstoffe, öffentliche Infrastruktur, Wohnungsbau, Energieerzeugung, Forstwirtschaft, Straßen-Lkw-Motoren, Industrie, Abbruch und Abfallwirtschaft. Das CIMCO-Segment befasst sich mit der Konstruktion, Konstruktion, Herstellung, Installation und dem Kundendienst von Kühlsystemen für Industrie- und Freizeitmärkte und liefert Wärmemanagementlösungen. Dieses Segment bedient hauptsächlich die Bereiche Getränke- und Lebensmittelverarbeitung, Kühllagerung, Lebensmittelverteilung, Bergbau und Freizeit-Eisbahnen. Toromont Industries Ltd. wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Concord, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Toromont Industries Ltd entwickelte sich von C$3.9B (FY2021) auf C$5.2B (FY2025), rund +7.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$497M (+10.5%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +12.0 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.6 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
TIH ist 42% überbewertet. Mit W.W. Grainger, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Toromont Industries Ltd (TMTNF) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Strong Revenue Growth and ...
- TOROMONT ANNOUNCES RESULTS FOR THE SECOND QUARTER OF 2026 AND QUARTERLY DIVIDEND
- TOROMONT TO ANNOUNCE SECOND QUARTER 2026 RESULTS ON JULY 28, 2026
- CIBC Raises Price Targets on Badger Infrastructure, Bird Construction, Toromont Industries
Vergleichsgruppe
Industrial Distribution · 107 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Industrial Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| W.W. Grainger, Inc GWW | $1,305 | $613.88 | -53% |
| Fastenal Company FAST | $52.22 | $20.64 | -60% |
| Ferguson Enterprises Inc FERG | $245.18 | $148.98 | -39% |
| WESCO International, Inc WCC | $364.60 | $213.01 | -42% |
| Watsco, Inc WSO | $309.41 | $268.10 | -13% |
| Applied Industrial Technologies, Inc AIT | $352.29 | $191.65 | -46% |
| Finning International Inc FTT | C$93.86 | C$76.38 | -19% |
| Addtech AB ADDTB | kr 344.00 | kr 156.35 | -55% |
| Core & Main, Inc CNM | $46.63 | $49.47 | +6% |
| Indutrade AB INDT | kr 240.20 | kr 147.56 | -39% |
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Häufige Fragen
Ist Toromont Industries Ltd (TIH) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TIH?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TIH?
Wie hoch ist der Umsatz von Toromont Industries Ltd (TIH)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TIH?
Zahlt Toromont Industries Ltd eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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