Fastenal Company (FAST) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 58,7 Mrd. $ · ISIN US3119001044
Was ist Fastenal Company wirklich wert?
Fastenal Company
FAST · US
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 138 % über unserem Fair Value von 20,64 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 28.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (26,66 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (13,34 $ bis 26,66 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 19,89 $ – 52,38 $ · Fair‑Value‑Band 13,34 $ – 26,66 $ · der Kurs von 49,23 $ notiert über dem Fair Value von 20,64 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Analyse
Fastenal Company (FAST) notiert aktuell bei 49,23 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 20,64 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 138,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 22,64 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 49,23 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,30 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fastenal Company einen Umsatz von 8,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 15,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 33,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 165 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 13,34 $ (Bear Case) bis 26,66 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 49,23 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −39 % Fair-Value-Potenzial, FAST ist mit −58 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1699 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (22,64 $) gegenüber Substanzwert (2,30 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 28.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Fastenal Company ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Großhandel mit Industrie- und Baumaterialien in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko und international tätig. Unter dem Namen Fastenal bietet das Unternehmen Verbindungselemente und zugehöriges Industrie- und Bauzubehör an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Fastenal Company ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Großhandel mit Industrie- und Baumaterialien in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko und international tätig. Unter dem Namen Fastenal bietet das Unternehmen Verbindungselemente und zugehöriges Industrie- und Bauzubehör an. Zu den Befestigungsprodukten des Unternehmens gehören Gewindebefestigungen, Bolzen, Muttern, Schrauben, Bolzen und zugehörige Unterlegscheiben, die in hergestellten Produkten und Bauprojekten sowie bei der Wartung und Reparatur von Maschinen verwendet werden. Es bietet verschiedene Verbrauchsmaterialien und Hardware an, darunter Stifte, Maschinenschlüssel, Betonanker, Metallrahmensysteme, Drahtseile, Strebenprodukte, Nieten und entsprechendes Zubehör. Das Unternehmen beliefert den Fertigungsmarkt, der Erstausrüster umfasst; Wartungs-, Reparatur- und Betriebskunden; Nichtwohnbaumarkt; Landwirte, LKW-Fahrer, Eisenbahnen, Bergbauunternehmen, Schulen und Einzelhandel; und Ölexplorations-, Produktions- und Raffinierungsunternehmen sowie bundesstaatliche, staatliche und lokale Regierungsstellen. Die Fastenal Company wurde 1967 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Winona, Minnesota.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Fastenal Company entwickelte sich von 6,0 Mrd. $ (FY2021) auf 8,2 Mrd. $ (FY2025), rund +8,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,3 Mrd. $ (+8,0 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +8,0 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
FAST ist 138 % überbewertet. Mit W.W. Grainger, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Can Fastenal's 17% Construction Growth Hold on Infrastructure Demand?
- Can Fastenal's 44.6% FMI Sales Mix Unlock More Operating Leverage?
Vergleichsgruppe
Industrial Distribution · 112 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Industrial Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 28.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| W.W. Grainger, Inc GWW | 1.306 $ | 613,88 $ | −53 % |
| Ferguson Enterprises Inc FERG | 245,18 $ | 148,98 $ | −39 % |
| WESCO International, Inc WCC | 347,60 $ | 213,01 $ | −39 % |
| Watsco, Inc WSO | 313,05 $ | 251,37 $ | −20 % |
| Toromont Industries Ltd TIH | 199,59 C$ | 127,90 C$ | −36 % |
| Applied Industrial Technologies, Inc AIT | 319,11 $ | 191,65 $ | −40 % |
| Finning International Inc FTT | 93,86 C$ | 76,38 C$ | −19 % |
| Addtech AB ADDTB | 344,00 kr | 156,35 kr | −55 % |
| Core & Main, Inc CNM | 45,45 $ | 49,47 $ | +9 % |
| Indutrade AB INDT | 249,60 kr | 147,56 kr | −41 % |
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Häufige Fragen
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Was ist der Fair Value von FAST?
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