Gentherm Inc (THRM) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 1,1 Mrd. $ · ISIN US37253A1034

Was ist Gentherm Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (27,33 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 23,32 $ – 98,58 $ · Fair‑Value‑Band 19,57 $ – 27,33 $ · der Kurs von 40,02 $ notiert über dem Fair Value von 22,65 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Gentherm Inc (THRM) notiert aktuell bei 40,02 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 22,65 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 41,26 $ je Aktie; damit liegen 8 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 40,02 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 12,06 $, und 18 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gentherm Inc einen Umsatz von 1,5 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 1,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 134 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 19,57 $ (Bear Case) bis 27,33 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 40,02 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 48 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, THRM ist mit −43 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4960 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (41,26 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,1100 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gentherm Incorporated entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt Wärmemanagement- und pneumatische Komforttechnologien in den USA, China, Deutschland, der Tschechischen Republik, Südkorea, Mexiko, der Slowakei, Rumänien, Japan, dem Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Automobil und Medizin.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gentherm Incorporated entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt Wärmemanagement- und pneumatische Komforttechnologien in den USA, China, Deutschland, der Tschechischen Republik, Südkorea, Mexiko, der Slowakei, Rumänien, Japan, dem Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Automobil und Medizin. Das Unternehmen bietet Klimakomfortsysteme an, darunter Sitzheizungen, Gebläse und thermoelektrische Geräte für Sitzklimatisierungen mit variabler Temperatur und Lenkradheizungen, um den Fahrzeuginsassen thermischen Komfort zu bieten. integrierte elektronische Komponenten, wie z. B. elektronische Steuergeräte; pneumatische Lordosen- und Massagekomfortlösungen bestehend aus Lordosenstütze, Seitenwangenverstellung, Multikontursitzen und Massagesystemen; und andere Klima- und Komfortsysteme, einschließlich Nacken- und Schulterklimaanlagen sowie Klimakontrollsysteme für Türverkleidungen und Armlehnen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kabeltechnik für die Automobilindustrie an, beispielsweise vorkonfektionierte Einzelkabel und einbaufertige Kabelnetze, mit denen Komponenten an Stromquellen angeschlossen werden. Batterieleistungslösungen bestehen aus Zellverbindungsgeräten und Batteriekabeltechnologien, die für verschiedene Arten von Batterien und Wärmemanagementprodukten verwendet werden. Ventilsysteme für Brems- und Motorsysteme sowie Kraftstoffmanagement; Zu den elektronischen und Softwaresystemen gehören elektronische Steuergeräte für Klima- und Komfortsysteme sowie elektronische Steuergeräte für Memory-Sitzmodule und andere Geräte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Patiententemperaturmanagementsysteme unter den Marken Blanketrol und Astotherm für Hyperhypothermietherapie auf der Intensivstation, Normothermie bei chirurgischen Eingriffen und zusätzliche Wärme-/Kühltherapien an. Es bedient Erstausrüster und Tier-1-Hersteller von leichten Fahrzeugen sowie die Medizinindustrie.Gentherm Incorporated war früher als Amerigon Incorporated bekannt und änderte seinen Namen im September 2012 in Gentherm Incorporated. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Northville, Michigan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gentherm Inc entwickelte sich von 1,0 Mrd. $ (FY2021) auf 1,5 Mrd. $ (FY2025), rund +9,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 18,3 Mio. $ (−33,5 %/Jahr seit FY2021).

THRM ist 77 % überbewertet. Mit O'Reilly Automotive, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 640 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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