Theon International Plc (THEON) Fair Value & Analyse
Industrie · NL · Marktkap. 2,5 Mrd. € · ISIN CY0200751713
Was ist Theon International Plc wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 61 % über unserem Fair Value von 19,69 €.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −7,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (13,92 € bis 38,99 €). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
31‑Monats‑Spanne 8,57 € – 38,32 € · Fair‑Value‑Band 13,92 € – 38,99 € · der Kurs von 31,66 € notiert über dem Fair Value von 19,69 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Theon International Plc (THEON) notiert aktuell bei 31,66 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 19,69 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 47,45 € je Aktie; damit liegen 7 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 31,66 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,44 €, und 19 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Theon International Plc einen Umsatz von 473 Mio. € bei einer Nettomarge von 24,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 35,8 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 127 Mio. € aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 13,92 € (Bear Case) bis 38,99 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 31,66 € liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, THEON ist mit −38 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 2 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2098 € je Aktie einbehalten, das entspricht 1,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (47,45 €) gegenüber Substanzwert (3,44 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Theon International Plc entwickelt und produziert anpassbare Nachtsicht-, Wärmebild- und elektrooptische ISR-Systeme für Militär- und Sicherheitsanwendungen in Europa und international. Das Unternehmen bietet Nachtsichtgeräte, Wärmebildgeräte sowie Fused- und Augmented-Reality-Geräte an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Theon International Plc entwickelt und produziert anpassbare Nachtsicht-, Wärmebild- und elektrooptische ISR-Systeme für Militär- und Sicherheitsanwendungen in Europa und international. Das Unternehmen bietet Nachtsichtgeräte, Wärmebildgeräte sowie Fused- und Augmented-Reality-Geräte an. und Monokulare, Ferngläser, Waffenvisiere, Clip-on-Geräte und plattformbasierte Bildgebungssysteme. Es bietet auch ISR-Optik; Grenz-/Küstenüberwachungs-EO-Systeme; und Fahrzeugfahrer-Betrachter/Kameras. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ersatzteile und Reparaturteile für Nachtsichtgeräte an; Logistikunterstützung und Aufarbeitung von Testartikeln; sowie Garantie- und Wartungsdienste. Theon International Plc wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nikosia, Zypern. Theon International Plc ist eine Tochtergesellschaft von Venetus Limited.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Theon International Plc entwickelte sich von 80,6 Mio. € (FY2022) auf 443 Mio. € (FY2026), rund +53,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 80,5 Mio. € (+43,3 %/Jahr seit FY2022).
THEON ist 61 % überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Aerospace & Defense · 229 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Aerospace & Defense-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| General Electric Company GE | 335,71 $ | 116,71 $ | −65 % |
| RTX Corporation RTX | 212,08 $ | 88,37 $ | −58 % |
| Airbus SE AIR | 213,00 € | 117,01 € | −45 % |
| Lockheed Martin Corporation LMT | 565,89 $ | 419,01 $ | −26 % |
| Howmet Aerospace Inc HWM | 264,85 $ | 50,43 $ | −81 % |
| General Dynamics Corporation GD | 379,32 $ | 274,32 $ | −28 % |
| Northrop Grumman Corporation NOC | 545,57 $ | 356,59 $ | −35 % |
| TransDigm Group TDG | 1.235 $ | 571,03 $ | −54 % |
| L3Harris Technologies, Inc LHX | 262,82 $ | 146,55 $ | −44 % |
| Thales S.A HO | 243,70 € | 171,13 € | −30 % |
Theon International Plc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Theon International Plc (THEON) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von THEON?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von THEON?
Wie hoch ist der Umsatz von Theon International Plc (THEON)?
Wie hoch ist die Nettomarge von THEON?
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