PT Transcoal Pacific Tbk, a shipping company, (TCPI) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 29.5T IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (478.82 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,560 IDR – 13,513 IDR · Fair‑Value‑Band 316.02 IDR – 478.82 IDR · der Kurs von 3,600 IDR notiert über dem Fair Value von 368.32 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

PT Transcoal Pacific Tbk, a shipping company, (TCPI) notiert aktuell bei 3,600 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 368.32 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Transcoal Pacific Tbk, a shipping company, einen Umsatz von 2.0T IDR bei einer Nettomarge von 6.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.1T IDR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 316.02 IDR (Bear Case) bis 478.82 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,600 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 74% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 43% Fair-Value-Potenzial, TCPI ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (480.74 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (86.01 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Transcoal Pacific Tbk, eine Reederei, bietet Schiffscharter- und Güterfrachtdienste in Indonesien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Seetransportgeschäft und Sonstige Geschäftsaktivitäten tätig. Das Unternehmen bietet Seetransportdienste für Kohle, Nickel, Industriediesel und Rohpalmöl an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Transcoal Pacific Tbk, eine Reederei, bietet Schiffscharter- und Güterfrachtdienste in Indonesien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Seetransportgeschäft und Sonstige Geschäftsaktivitäten tätig. Das Unternehmen bietet Seetransportdienste für Kohle, Nickel, Industriediesel und Rohpalmöl an. Umschlagdienstleistungen für Massengüter; Unterstützung bei der Vermietung von Schleppern; schwimmende Lastkähne für die Endlagerung von Heizöl; und Dienste von Festmachern und Ölunfall-Reaktionsteams sowie Binnenschifffahrt, Langtransport, schwimmende Terminalstationen, Mutterschiffe und Agenturdienste. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien. PT Transcoal Pacific Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Sari Nusantara Gemilang.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Transcoal Pacific Tbk, a shipping company, entwickelte sich von 1.7T IDR (FY2021) auf 1.9T IDR (FY2025), rund +3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 117B IDR (+10.4%/Jahr seit FY2021).

TCPI ist 90% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 233 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.