The Great Eastern Shipping Company (GESHIP) Fair Value & Analyse
Industrie · IN · Marktkap. ₹203B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von ₹1,854 auf ₹819.39 (−55.8%) seit 06.08.2026. Aktienkurs −7.8% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 36% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹561.22 bis ₹1,579). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹229.11 – ₹1,720 · Fair‑Value‑Band ₹561.22 – ₹1,579 · der Kurs von ₹1,285 notiert über dem Fair Value von ₹819.39. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
The Great Eastern Shipping Company (GESHIP) notiert aktuell bei ₹1,285, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹819.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Great Eastern Shipping Company einen Umsatz von ₹54.1B bei einer Nettomarge von 54.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹44.2B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹561.22 (Bear Case) bis ₹1,579 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,285 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 7% Fair-Value-Potenzial, GESHIP ist mit -36% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹3,557) gegenüber Dividendendiskontierung (₹424.94). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Great Eastern Shipping Company Limited ist über ihre Tochtergesellschaften im Schifffahrts- und Offshore-Geschäft in Indien und international tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Transport von Rohöl, Erdölprodukten sowie Gas und Schüttgütern.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Great Eastern Shipping Company Limited ist über ihre Tochtergesellschaften im Schifffahrts- und Offshore-Geschäft in Indien und international tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Transport von Rohöl, Erdölprodukten sowie Gas und Schüttgütern. Das Unternehmen betreibt eine Flotte von 40 Schiffen, bestehend aus 26 Tankern, darunter 5 Rohöltankern, 17 Produktentankern und 4 LPG-Tankern. und 14 Trockenmassengutfrachter, bestehend aus 2 Capesize, 9 Kamsarmax, 2 Supramax und einem Ultramax mit insgesamt 3,20 Millionen dwt. Das Unternehmen bietet auch Offshore-Ölfelddienstleistungen an, zu denen der Besitz und/oder Betrieb von Offshore-Versorgungsschiffen und mobilen Offshore-Bohrinseln gehört. Die Great Eastern Shipping Company Limited wurde 1948 gegründet und hat ihren Sitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von The Great Eastern Shipping Company entwickelte sich von ₹34.7B (FY2022) auf ₹54.1B (FY2026), rund +11.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹29.4B (+47.0%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +4.9 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.6 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
GESHIP ist 36% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Marine Shipping · 233 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Marine Shipping-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Adani Ports and Special Economic Zone Limited ADANIPORTS | ₹1,658 | ₹1,041 | -37% |
| A.P. Møller - Mærsk A/S MAERSKA | kr 16,810 | kr 3,033 | -82% |
| COSCO SHIPPING Holdings 601919 | ¥15.25 | ¥49.90 | +227% |
| HMM Co 011200 | 21,350 KRW | 33,795 KRW | +58% |
| JSW Infrastructure Limited JSWINFRA | ₹346.60 | ₹126.31 | -64% |
| Wan Hai Lines Ltd 2615 | 87.10 TWD | 212.79 TWD | +144% |
| PT Transcoal Pacific Tbk, a shipping company, TCPI | 3,640 IDR | 368.32 IDR | -90% |
| Pan Ocean Co 028670 | 5,630 KRW | 11,840 KRW | +110% |
| Sociedad Matriz SAAM S.A SMSAAM | 136.33 CLP | 146.31 CLP | +7% |
| PT Ancara Logistics Indonesia Tbk ALII | 795.00 IDR | 350.80 IDR | -56% |
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Häufige Fragen
Ist The Great Eastern Shipping Company (GESHIP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GESHIP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GESHIP?
Wie hoch ist der Umsatz von The Great Eastern Shipping Company (GESHIP)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GESHIP?
Zahlt The Great Eastern Shipping Company eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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