PT Ancara Logistics Indonesia Tbk (ALII) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 12.0T IDR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (442.07 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (178.68 IDR bis 442.07 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

30‑Monats‑Spanne 301.99 IDR – 1,287 IDR · Fair‑Value‑Band 178.68 IDR – 442.07 IDR · der Kurs von 815.00 IDR notiert über dem Fair Value von 350.80 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

PT Ancara Logistics Indonesia Tbk (ALII) notiert aktuell bei 815.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 350.80 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Ancara Logistics Indonesia Tbk einen Umsatz von 974B IDR bei einer Nettomarge von 38.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 226B IDR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 178.68 IDR (Bear Case) bis 442.07 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 815.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 43% Fair-Value-Potenzial, ALII ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (826.44 IDR) gegenüber Substanzwert (88.22 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Ancara Logistics Indonesia Tbk ist in den Bereichen Seetransport, Umschlag und Zwischenlagerdienstleistungen in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Kohleschifffahrt und schwimmende Verladung tätig. und Laden/Entladen-Segmente. Es bietet Handel, Transport und Bergbau; Fluss- und Seeschiffe sowie Schlepperdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Ancara Logistics Indonesia Tbk ist in den Bereichen Seetransport, Umschlag und Zwischenlagerdienstleistungen in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Kohleschifffahrt und schwimmende Verladung tätig. und Laden/Entladen-Segmente. Es bietet Handel, Transport und Bergbau; Fluss- und Seeschiffe sowie Schlepperdienste. Das Unternehmen betreibt außerdem Terminals für die Kohleverladung von Lastkähnen auf Halden. Darüber hinaus stellt es schwimmende Transshipper-Einheiten zur Verfügung. PT Ancara Logistics Indonesia Tbk wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Selatan, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Ancara Logistics Indonesia Tbk entwickelte sich von 628B IDR (FY2021) auf 970B IDR (FY2025), rund +11.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 374B IDR (+18.6%/Jahr seit FY2021).

ALII ist 57% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 233 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.