Tate & Lyle PLC (TATE) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · GB · Marktkap. 2,5 Mrd. GBX · ISIN GB00BP92CJ43

Was ist Tate & Lyle PLC wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4,42 £). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (2,44 £ bis 4,42 £) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,22 £ – 7,49 £ · Fair‑Value‑Band 2,44 £ – 4,42 £ · der Kurs von 5,58 £ notiert über dem Fair Value von 3,01 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Tate & Lyle PLC (TATE) notiert aktuell bei 5,58 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,01 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 4,60 £ je Aktie; damit liegen 3 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5,58 £. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 1,56 £, und 21 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tate & Lyle PLC einen Umsatz von 2,0 Mrd. £ bei einer Nettomarge von 4,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 950 Mio. £. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,44 £ (Bear Case) bis 4,42 £ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,58 £ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, TATE ist mit −46 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0095 £ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (4,60 £) gegenüber Wachstums-DCF (1,56 £). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tate & Lyle plc beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Bereitstellung von Zutaten und Lösungen für die Lebensmittel-, Getränke- und andere Industrie in Nordamerika, Asien, dem Nahen Osten, Afrika, Lateinamerika und Europa.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tate & Lyle plc beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Bereitstellung von Zutaten und Lösungen für die Lebensmittel-, Getränke- und andere Industrie in Nordamerika, Asien, dem Nahen Osten, Afrika, Lateinamerika und Europa. Das Portfolio umfasst Süßstoffe, Fasern, Stabilisatoren und Funktionssysteme, Hydrokolloide sowie Stärken, Proteine ​​und Funktionsmehle. Die Produkte des Unternehmens werden in Getränken, Milchprodukten, Suppen, Saucen und Dressings, Backwaren und Snacks, Süßwaren, Haushalt, klinischer Ernährung, Industrie, Fleisch und Meeresfrüchten sowie Körperpflegeanwendungen eingesetzt. Das Unternehmen unterhält eine strategische Zusammenarbeit mit BioHarvest Sciences Inc. Das Unternehmen wurde 1903 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tate & Lyle PLC entwickelte sich von 1,4 Mrd. £ (FY2022) auf 2,0 Mrd. £ (FY2026), rund +9,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 97,0 Mio. £ (−19,9 %/Jahr seit FY2022).

TATE ist 85 % überbewertet. Mit Nestlé S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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