Nestle India Limited (NESTLEIND) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. 2,8 Bio. ₹ (≈ 25,0 Mrd. €) · ISIN INE239A01024

Was ist Nestle India Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (451,79 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 790,64 ₹ – 1.540 ₹ · Fair‑Value‑Band 252,89 ₹ – 451,79 ₹ · der Kurs von 1.411 ₹ notiert über dem Fair Value von 362,37 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Nestle India Limited (NESTLEIND) notiert aktuell bei 1.411 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 362,37 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 289,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 448,50 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.411 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 150,30 ₹, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nestle India Limited einen Umsatz von 231 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 15,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 76,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 9,0 Mrd. ₹ aus. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 252,89 ₹ (Bear Case) bis 451,79 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.411 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −25 % Fair-Value-Potenzial, NESTLEIND ist mit −74 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,83 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (448,50 ₹) gegenüber Substanzwert (17,92 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nestlé India Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Lebensmitteln in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nestlé India Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Lebensmitteln in Indien und international. Das Unternehmen bietet Milchprodukte und Ernährung an, darunter Milchweißer, Kondensmilch, UHT-Milch, Joghurt, Mutter- und Säuglingsnahrung, Babynahrung, Gesundheitsnahrung; Fertiggerichte und Kochhilfen wie Nudeln, Soßen, Gewürze, Nudeln, Müsli und Tiernahrung; Pulverförmige und flüssige Getränke, bestehend aus Instantkaffee und Tee, sowie trinkfertige Getränke; und Süßwaren, bestehend aus Riegeln, Tabletten und Zuckerwaren. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gurugram, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nestle India Limited entwickelte sich von 147 Mrd. ₹ (FY2021) auf 232 Mrd. ₹ (FY2025), rund +12,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 35,0 Mrd. ₹ (+13,4 %/Jahr seit FY2021).

NESTLEIND ist 289 % überbewertet. Mit Danone S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 648 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Defensiver Konsum-Aktien →

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen