Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd (600887) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 165 Mrd. CNY (≈ 21,2 Mrd. €) · ISIN CNE000000JP5

Was ist Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 19,48 ¥ – 35,53 ¥ · Fair‑Value‑Band 23,32 ¥ – 41,68 ¥ · der Kurs von 26,86 ¥ notiert unter dem Fair Value von 32,50 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

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Analyse

Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd (600887) notiert aktuell bei 26,86 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 32,50 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 50,67 ¥ je Aktie; damit liegen 23 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 26,86 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,79 ¥, und 3 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd einen Umsatz von 118 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 10,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 26,6 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 23,32 ¥ (Bear Case) bis 41,68 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 26,86 ¥ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, 600887 ist mit 21 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3601 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (50,67 ¥) gegenüber Substanzwert (5,79 ¥). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf verschiedener Milchprodukte und Gesundheitsgetränke in China. Das Unternehmen bietet Flüssigmilch, Milchgetränke, Milchpulver, Joghurt, gefrorene Getränke, Käse, Milchfett und abgepacktes Trinkwasser an. Es exportiert seine Produkte auch.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf verschiedener Milchprodukte und Gesundheitsgetränke in China. Das Unternehmen bietet Flüssigmilch, Milchgetränke, Milchpulver, Joghurt, gefrorene Getränke, Käse, Milchfett und abgepacktes Trinkwasser an. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 1956 gegründet und hat seinen Sitz in Hohhot, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd entwickelte sich von 111 Mrd. CNY (FY2021) auf 116 Mrd. CNY (FY2025), rund +1,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 11,6 Mrd. CNY (+7,4 %/Jahr seit FY2021).

600887 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 648 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 48/100

Werte & ESG

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