Wilmar International Ltd (F34) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · SG · Marktkap. 23,2 Mrd. SGD (≈ 15,8 Mrd. €) · ISIN SG1T56930848

Was ist Wilmar International Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,75 SGD – 3,97 SGD · Fair‑Value‑Band 3,68 SGD – 5,41 SGD · der Kurs von 3,82 SGD notiert unter dem Fair Value von 3,89 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Wilmar International Ltd (F34) notiert aktuell bei 3,82 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,89 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1,8 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 4,03 SGD je Aktie; damit liegen 9 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,82 SGD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 1,15 SGD, und 15 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wilmar International Ltd einen Umsatz von 70,4 Mrd. SGD bei einer Nettomarge von 2,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 27,9 Mrd. SGD. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,68 SGD (Bear Case) bis 5,41 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,82 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, F34 ist mit 2 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0951 SGD je Aktie einbehalten, das entspricht 2,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (4,03 SGD) gegenüber Ökonomischer Gewinn (1,15 SGD). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wilmar International Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Agrarunternehmen in Singapur, der Volksrepublik China, Indonesien, Malaysia, Australien, Europa, Südafrika, Nigeria, Vietnam, Indien und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wilmar International Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Agrarunternehmen in Singapur, der Volksrepublik China, Indonesien, Malaysia, Australien, Europa, Südafrika, Nigeria, Vietnam, Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Lebensmittel, Futtermittel und Industrieprodukte, Plantagen- und Zuckermühlen und Sonstiges. Das Segment Lebensmittelprodukte befasst sich mit der Verarbeitung, dem Branding und dem Vertrieb einer Reihe essbarer Lebensmittelprodukte, darunter Pflanzenöle, Zucker, Mehl, Reis, Nudeln, Spezialfette, Snacks, Backwaren und Milchprodukte; sowie Fertiggerichte und zentrale Küchenprodukte. Das Segment Futtermittel und Industrieprodukte befasst sich mit der Verarbeitung, Vermarktung und dem Vertrieb von Produkten wie Tierfutter, ungenießbaren Palm- und Laurinprodukten, Agrarrohstoffen, Oleochemikalien, Gasöl und Biodiesel. Das Segment Plantagen- und Zuckermühlen beschäftigt sich mit Ölpalmenplantagen und Zuckermühlen sowie der Produktion von Mehrnährstoffdüngern. Das Segment „Sonstige“ bietet Logistik- und Anlegehafendienstleistungen an. und Beteiligung an Investitionsaktivitäten. Das Unternehmen bietet auch Spezialfette an; vegetarisches Essen; landwirtschaftliche und technische Beratungsdienste; Managementberatung, Investitionen, Gewerbeimmobilien, Lagerhaltung, Seehafen- und E-Commerce-Dienstleistungen; Kunststoffverpackungen und Bleicherde; Ethanol; Melasse und Kraft-Wärme-Kopplung; Körner; und Getränke. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel mit Elektrizität/Energiedesign tätig; Durchführung und Errichtung schlüsselfertiger Projekte; Besitz, Charterung, Vermittlung und Management von Schiffen; und Betrieb von Finanz- und Treasury-Zentren. Wilmar International Limited wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wilmar International Ltd entwickelte sich von 65,8 Mrd. $ (FY2021) auf 70,4 Mrd. $ (FY2025), rund +1,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,4 Mrd. $ (−7,1 %/Jahr seit FY2021).

F34 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 648 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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