PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · ID · Marktkap. 30.6T IDR

PT PT Triputra Agro Persada Tbk TAPG · JK

Kurs1,790 IDR

Fair Value1,538 IDR

Potenzial-14.1%

Qualität85/100

Beobachte PT Triputra Agro Persada Tbk kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Gesundes Wachstum

Hochprofitabel · 32.3% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Über den Vergleichswerten (9/15)

Breiter Burggraben 87/100

Evidenz: Hoch Spanne 1,153 IDR – 2,007 IDR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 3,105 IDR auf 1,538 IDR (−50.5%) seit 11.07.2026. Aktienkurs +15.1% im letzten Monat.

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 14% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Unsere Modellspanne reicht von 1,153 IDR (Bear) bis 2,007 IDR (Bull), Basis 1,538 IDR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
Qualität 85/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 145.37 IDR – 2,009 IDR · Fair‑Value‑Band 1,153 IDR – 2,007 IDR · der Kurs von 1,790 IDR notiert über dem Fair Value von 1,538 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) notiert aktuell bei 1,790 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,538 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 85/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Triputra Agro Persada Tbk einen Umsatz von 11.3T IDR bei einer Nettomarge von 32.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 552B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,153 IDR (Bear Case) bis 2,007 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,790 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 117% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 104% Fair-Value-Potenzial, TAPG ist mit -14% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 2,903 IDR 6,171 IDR 11,691 IDR 80

Residualeinkommen 1,157 IDR 1,355 IDR 4,932 IDR 76

Umsatz-Margen-DCF 1,324 IDR 2,088 IDR 3,163 IDR 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 2,984 IDR 5,561 IDR 12,411 IDR 38

Owner Earnings 2,972 IDR 6,295 IDR 13,065 IDR 31

5J-Umsatz-Exit 1,324 IDR 2,087 IDR 3,098 IDR 39

5J-EBITDA-Exit 2,351 IDR 4,392 IDR 7,093 IDR 41

5J-KGV-Exit 2,898 IDR 5,619 IDR 8,958 IDR 38

10J-Umsatz-Exit 1,786 IDR 2,760 IDR 4,254 IDR 36

10J-EBITDA-Exit 2,532 IDR 4,576 IDR 7,983 IDR 37

10J-KGV-Exit 2,916 IDR 5,543 IDR 9,720 IDR 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 1,268 IDR 7,644 IDR 10,656 IDR 54

Lynch-Fair-Value 2,181 IDR 3,116 IDR 4,051 IDR 50

PEG = 1,0 2,181 IDR 3,116 IDR 4,051 IDR 46

Ertragskraftwert (EPV) 1,473 IDR 1,725 IDR 1,949 IDR 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 1,587 IDR 3,465 IDR 5,830 IDR 70

DDM mehrstufig 1,587 IDR 2,838 IDR 3,611 IDR 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 2,937 IDR 3,916 IDR 4,895 IDR 63

KUV-Multiple 689.21 IDR 918.95 IDR 1,149 IDR 58

KBV-Multiple 2,329 IDR 3,105 IDR 3,882 IDR 55

EV/EBIT 2,390 IDR 3,172 IDR 3,953 IDR 53

EV/EBITDA 2,186 IDR 2,900 IDR 3,614 IDR 54

EV/Umsatz 647.64 IDR 906.09 IDR 1,165 IDR 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 282.31 IDR 378.29 IDR 564.62 IDR 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 2,903 IDR 6,171 IDR 11,691 IDR 80

Umsatz-Margen-DCF 1,324 IDR 2,088 IDR 3,163 IDR 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 1,157 IDR 1,355 IDR 4,932 IDR 76

ROIC-Compounder 1,771 IDR 2,505 IDR 3,528 IDR 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 3,164 IDR 4,521 IDR 5,877 IDR 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (4,576 IDR) gegenüber Substanzwert (378.29 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 11.3T IDR

Umsatzwachstum (J/J) -4.9%

Nettomarge 32.3%

Eigenkapitalrendite 30.8%

Free Cashflow 3.8T IDR FY2025

KGV 9.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 27.5%

Gewinn je Aktie (TTM) 181.97 IDR

Gewinnwachstum (J/J) -8.1%

Nettoliquidität 552B IDR FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 85/100

Davon Geschäftsqualität 81 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67

Profitabilität 82

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 64

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 83

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 87

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 87

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 61

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 68

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 71

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Triputra Agro Persada Tbk ist im Ölpalmenplantagen- und Palmölverarbeitungsgeschäft in Indonesien tätig. Es werden rohes Palmöl, Palmkern-, Platten- und gerippte Räucherblechprodukte hergestellt. Das Unternehmen engagiert sich auch im Kautschukanbau; sonstige Unternehmensberatung; Großhandel; Konstruktion; und Bergbauaktivitäten. Zum 31. Dezember 2021 betrieb das Unternehmen rund 85.086 Hektar Gesamtfläche an Palmölplantagen. Das Unternehmen war früher als PT bekannt. Alam Permata Indah und änderte im März 2005 seinen Namen in PT Triputra Agro Persada Tbk. PT Triputra Agro Persada Tbk wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Selatan, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Triputra Agro Persada Tbk entwickelte sich von 6.3T IDR (FY2021) auf 11.4T IDR (FY2025), rund +16.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.7T IDR (+33.7%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 100/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

11.4T IDR

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+17.9%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+6.9%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+16.7%

Ø Wachstum/Jahr (8J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+14.9%

Umsatz +16.1%/Jahr

FY21 6.3T IDR

FY22 9.3T IDR

FY23 8.3T IDR

FY24 9.7T IDR

FY25 11.4T IDR

Nettoergebnis +33.7%/Jahr

FY21 1.2T IDR

FY22 3.0T IDR

FY23 1.6T IDR

FY24 3.1T IDR

FY25 3.7T IDR

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

PT Triputra Agro Persada Tbk · Fair Value
1,538 IDR −14%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TAPG" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">PT Triputra Agro Persada Tbk · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">1,538 IDR</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−14%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PT Triputra Agro Persada Tbk Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TAPG

Vergleichsgruppe

Farm Products · 300 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 85 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −14% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 31% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 15% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 32% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 27% · Top 25%

Umsatzwachstum -5% · Unter dem Median

Dividendenrendite (TTM) 0.0% · Untere 25%

Schulden / Eigenkapital 0.07× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 9.8× · Günstiger als der Median

KBV 2.73× · Teurer als 75% der Peers

KUV (TTM) 2.71× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 0.0× · Günstiger als 75% der Peers

EV/EBITDA 6.9× · Teurer als der Median

PEG 0.72× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 15 · Sektor 27

ZUKUNFT 0 · Sektor 21

VERGANGENHEIT 100 · Sektor 17

GESUNDHEIT 97 · Sektor 94

DIVIDENDE 0 · Sektor 37

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Muyuan Foods Group 002714	¥40.15	¥47.42	+18%
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, CPIN	3,150 IDR	6,818 IDR	+116%
Charoen Pokphand Foods Public Company CPF	21.90 THB	43.24 THB	+97%
PT FAP Agri Tbk FAPA	7,350 IDR	6,420 IDR	-13%
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk JPFA	2,260 IDR	6,974 IDR	+209%
PT Jhonlin Agro Raya Tbk JARR	1,890 IDR	610.80 IDR	-68%
PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk NSSS	860.00 IDR	402.24 IDR	-53%
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk SMAR	5,625 IDR	16,227 IDR	+188%
PT Dharma Satya Nusantara Tbk DSNG	1,320 IDR	2,696 IDR	+104%
PT Astra Agro Lestari Tbk AALI	7,175 IDR	16,058 IDR	+124%

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Häufige Fragen

Ist PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,538 IDR gegenüber einem Kurs von 1,790 IDR, rund −14% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von TAPG?

Unser modellbasierter Fair Value für PT Triputra Agro Persada Tbk liegt bei 1,538 IDR (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,790 IDR.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TAPG?

PT Triputra Agro Persada Tbk hat einen Qualitäts-Score von 85/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG)?

PT Triputra Agro Persada Tbk weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 11.3T IDR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von TAPG?

Die Nettomarge von PT Triputra Agro Persada Tbk liegt bei rund 32.3%, das Unternehmen behält damit etwa 32.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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