PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · ID · Marktkap. 14.6T IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 96% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (7,861 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (7,861 IDR bis 14,755 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,723 IDR – 6,472 IDR · Fair‑Value‑Band 7,861 IDR – 14,755 IDR · der Kurs von 5,675 IDR notiert unter dem Fair Value von 11,117 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) notiert aktuell bei 5,675 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,117 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 95.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk einen Umsatz von 86.5T IDR bei einer Nettomarge von 3.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 14.4T IDR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7,861 IDR (Bear Case) bis 14,755 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,675 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 84% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 97% Fair-Value-Potenzial, SMAR ist mit 96% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (28,852 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (516.14 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk produziert und vertreibt in Indonesien Produkte auf Palmölbasis. Das Unternehmen ist in den Bereichen integrierte Lebensmittelkonsumprodukte und Handelsaktivitäten, Plantagen und andere Segmente tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk produziert und vertreibt in Indonesien Produkte auf Palmölbasis. Das Unternehmen ist in den Bereichen integrierte Lebensmittelkonsumprodukte und Handelsaktivitäten, Plantagen und andere Segmente tätig. Das Unternehmen verarbeitet frische Fruchtbündel zu rohem Palmöl und Palmkernen und verarbeitet sie zu Mehrwertprodukten wie Speiseöl, Margarine, Backfett, Oleochemikalien und Biodiesel. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Speiseölprodukte unter den Marken Filma, Kunci Mas, Mitra und Masku an. Industriemargarinen und Backfettprodukte unter den Markennamen Filma, Palmboom, Menara, Palmvita und Goodfry; und Spezialfettprodukte unter der Marke I-soc. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Fettsäuren, Glycerin und Seifenprodukte an; Palmkernöl; und Kakaobutterersatz. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Palmöl- und oleochemischen Industrie tätig. Unternehmen der organischen Chemie und Bioenergie; Investmentholding; as well as provides transportation and office administration services. PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk wurde 1962 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta, Indonesien. PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Purimas Sasmita.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk entwickelte sich von 57.0T IDR (FY2021) auf 86.9T IDR (FY2025), rund +11.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.6T IDR (−2.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 299 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.