PT FAP Agri Tbk (FAPA) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · ID · Marktkap. 25.4T IDR

PF PT FAP Agri Tbk FAPA · JK

Kurs7,400 IDR

Fair Value6,420 IDR

Potenzial-13.2%

Qualität68/100

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Teures Wachstum

Solide profitabel · 13.5% Nettomarge

Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

0.96% Dividendenrendite

Gemischt vs. Peers (7/14)

Breiter Burggraben 72/100

Evidenz: Hoch Spanne 3,378 IDR – 8,025 IDR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 7,463 IDR auf 6,420 IDR (−14.0%) seit 17.07.2026. Aktienkurs +0.3% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Eine recht weite Modellspanne (3,378 IDR bis 8,025 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,243 IDR – 7,550 IDR · Fair‑Value‑Band 3,378 IDR – 8,025 IDR · der Kurs von 7,400 IDR notiert über dem Fair Value von 6,420 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

PT FAP Agri Tbk (FAPA) notiert aktuell bei 7,400 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,420 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT FAP Agri Tbk einen Umsatz von 7.9T IDR bei einer Nettomarge von 13.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 31.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.6T IDR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,378 IDR (Bear Case) bis 8,025 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7,400 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 104% Fair-Value-Potenzial, FAPA ist mit -13% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 1,553 IDR 3,495 IDR 7,586 IDR 80

Umsatz-Margen-DCF 1,948 IDR 4,624 IDR 9,649 IDR 74

ROIC-Compounder 4,654 IDR 7,463 IDR 10,781 IDR 72

Alle 24 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 1,680 IDR 3,029 IDR 7,442 IDR 38

Owner Earnings 458.93 IDR 1,778 IDR 4,671 IDR 31

5J-Umsatz-Exit 1,943 IDR 3,980 IDR 8,263 IDR 39

5J-EBITDA-Exit 5,249 IDR 10,666 IDR 21,327 IDR 41

5J-KGV-Exit 3,773 IDR 9,828 IDR 18,210 IDR 38

10J-Umsatz-Exit 1,818 IDR 5,184 IDR 7,500 IDR 36

10J-EBITDA-Exit 4,394 IDR 12,469 IDR 27,204 IDR 37

10J-KGV-Exit 3,292 IDR 9,215 IDR 19,264 IDR 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 2,079 IDR 14,497 IDR 20,345 IDR 54

Lynch-Fair-Value 5,384 IDR 7,692 IDR 9,999 IDR 50

PEG = 1,0 5,384 IDR 7,692 IDR 9,999 IDR 46

Ertragskraftwert (EPV) 3,379 IDR 4,067 IDR 4,679 IDR 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple 4,815 IDR 6,420 IDR 8,025 IDR 63

KUV-Multiple 2,610 IDR 3,480 IDR 4,351 IDR 58

KBV-Multiple 3,898 IDR 5,197 IDR 6,496 IDR 55

EV/EBIT 5,794 IDR 7,900 IDR 10,006 IDR 53

EV/EBITDA 6,202 IDR 8,444 IDR 10,686 IDR 54

EV/Umsatz 1,761 IDR 2,740 IDR 3,719 IDR 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 531.56 IDR 712.30 IDR 1,063 IDR 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 1,553 IDR 3,495 IDR 7,586 IDR 80

Umsatz-Margen-DCF 1,948 IDR 4,624 IDR 9,649 IDR 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 2,251 IDR 3,104 IDR 23,975 IDR 61

ROIC-Compounder 4,654 IDR 7,463 IDR 10,781 IDR 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 6,902 IDR 9,860 IDR 12,818 IDR 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (9,860 IDR) gegenüber Substanzwert (712.30 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 7.9T IDR

Umsatzwachstum (J/J) +21.6%

Nettomarge 13.5%

Eigenkapitalrendite 31.8%

Free Cashflow 430B IDR FY2025

KGV 24.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 20.0%

Gewinn je Aktie (TTM) 298.57 IDR

Dividendenrendite 1.0%

Gewinnwachstum (J/J) +3.1%

Nettoverschuldung 3.6T IDR FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 68/100

Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 78

Profitabilität 63

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 78

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 53

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 53

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 57

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 100

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 62

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 80

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 98

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

PT FAP Agri Tbk ist ein Ölpalmenplantagen- und -verarbeitungsunternehmen in Indonesien. Sie ist im Großhandel mit Fruchtölen, Ölen und Pflanzenfetten tätig; landwirtschaftliche, industrielle und Handelsaktivitäten; und andere Unternehmensberatungstätigkeiten. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta Utara, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT FAP Agri Tbk entwickelte sich von 3.4T IDR (FY2021) auf 7.6T IDR (FY2025), rund +22.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.1T IDR (+29.0%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 62/100

Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Letzter Umsatz (FY 2025)

7.6T IDR

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+32.0%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+16.2%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+23.7%

Ø Wachstum/Jahr (8J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+22.4%

Umsatz +22.3%/Jahr

FY21 3.4T IDR

FY22 4.8T IDR

FY23 5.1T IDR

FY24 5.7T IDR

FY25 7.6T IDR

Nettoergebnis +29.0%/Jahr

FY21 384B IDR

FY22 709B IDR

FY23 154B IDR

FY24 542B IDR

FY25 1.1T IDR

FAPA ist 13% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

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DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

PT FAP Agri Tbk · Fair Value
6,420 IDR −13%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/FAPA" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">PT FAP Agri Tbk · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">6,420 IDR</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−13%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PT FAP Agri Tbk Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/FAPA

Vergleichsgruppe

Farm Products · 300 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 68 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −13% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 32% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 11% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 14% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 20% · Top 25%

Umsatzwachstum 22% · Über dem Median

Dividendenrendite (TTM) 1.0% · Unter dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.78× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 24.8× · Teurer als der Median

KBV 6.87× · Teurer als 75% der Peers

KUV (TTM) 3.21× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 0.0× · Günstiger als 75% der Peers

EV/EBITDA 11.0× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 16 · Sektor 27

ZUKUNFT 100 · Sektor 21

VERGANGENHEIT 100 · Sektor 17

GESUNDHEIT 61 · Sektor 94

DIVIDENDE 19 · Sektor 37

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Muyuan Foods Group 002714	¥40.15	¥47.42	+18%
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, CPIN	3,150 IDR	6,818 IDR	+116%
Charoen Pokphand Foods Public Company CPF	21.90 THB	43.24 THB	+97%
PT Triputra Agro Persada Tbk TAPG	1,805 IDR	3,087 IDR	+71%
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk JPFA	2,260 IDR	6,974 IDR	+209%
PT Jhonlin Agro Raya Tbk JARR	1,890 IDR	610.80 IDR	-68%
PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk NSSS	860.00 IDR	402.24 IDR	-53%
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk SMAR	5,625 IDR	16,227 IDR	+188%
PT Dharma Satya Nusantara Tbk DSNG	1,320 IDR	2,696 IDR	+104%
PT Astra Agro Lestari Tbk AALI	7,175 IDR	16,058 IDR	+124%

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Häufige Fragen

Ist PT FAP Agri Tbk (FAPA) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 6,420 IDR gegenüber einem Kurs von 7,400 IDR, rund −13% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von FAPA?

Unser modellbasierter Fair Value für PT FAP Agri Tbk liegt bei 6,420 IDR (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 7,400 IDR.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FAPA?

PT FAP Agri Tbk hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von PT FAP Agri Tbk (FAPA)?

PT FAP Agri Tbk weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 7.9T IDR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von FAPA?

Die Nettomarge von PT FAP Agri Tbk liegt bei rund 13.5%, das Unternehmen behält damit etwa 13.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt PT FAP Agri Tbk eine Dividende?

PT FAP Agri Tbk weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.96% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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