PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · ID · Marktkap. 17.1T IDR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (763.50 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (312.78 IDR bis 763.50 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

48‑Monats‑Spanne 147.35 IDR – 8,148 IDR · Fair‑Value‑Band 312.78 IDR – 763.50 IDR · der Kurs von 2,010 IDR notiert über dem Fair Value von 610.80 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) notiert aktuell bei 2,010 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 610.80 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Jhonlin Agro Raya Tbk einen Umsatz von 4.2T IDR bei einer Nettomarge von 6.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.4T IDR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 312.78 IDR (Bear Case) bis 763.50 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,010 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 79% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 104% Fair-Value-Potenzial, JARR ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1,332 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (97.19 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Jhonlin Agro Raya Tbk ist im Ölpalmenplantagengeschäft in Indonesien tätig. Das Unternehmen betreibt Biodiesel und frische Obstbündel. Das Unternehmen besitzt eine Fläche von 27.936,72 Hektar Ölpalmenplantagen in den Regentschaften Tanah Bumbu und Kotabaru in der Provinz Süd-Kalimantan.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Jhonlin Agro Raya Tbk ist im Ölpalmenplantagengeschäft in Indonesien tätig. Das Unternehmen betreibt Biodiesel und frische Obstbündel. Das Unternehmen besitzt eine Fläche von 27.936,72 Hektar Ölpalmenplantagen in den Regentschaften Tanah Bumbu und Kotabaru in der Provinz Süd-Kalimantan. Es war auch an den Plasmaplantagen beteiligt; und Produktion von Biodiesel. PT Jhonlin Agro Raya Tbk wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Tanah Bumbu, Indonesien. PT Jhonlin Agro Raya Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Eshan Agro Sentosa.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Jhonlin Agro Raya Tbk entwickelte sich von 620B IDR (FY2021) auf 4.3T IDR (FY2025), rund +62.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 268B IDR (+102.8%/Jahr seit FY2021).

JARR ist 70% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 299 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.