Talkspace, Inc (TALK) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. $876M
Talkspace, Inc
TALK · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $0.7900 auf $0.7400 (−6.3%) seit 16.07.2026. Aktienkurs +0.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 86% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.9300). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $0.5840 – $10.00 · Fair‑Value‑Band $0.5900 – $0.9300 · der Kurs von $5.25 notiert über dem Fair Value von $0.7400. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Talkspace, Inc (TALK) notiert aktuell bei $5.25, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.7400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Talkspace, Inc einen Umsatz von $238M bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $37.4M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.5900 (Bear Case) bis $0.9300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 136% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -64% Fair-Value-Potenzial, TALK ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($1.57) gegenüber DCF-Modelle ($0.2300). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 75
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Talkspace, Inc. fungiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als virtuelles Verhaltensgesundheitsunternehmen, das Patienten mit lizenzierten Anbietern für psychische Gesundheit in den Vereinigten Staaten verbindet.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Talkspace, Inc. fungiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als virtuelles Verhaltensgesundheitsunternehmen, das Patienten mit lizenzierten Anbietern für psychische Gesundheit in den Vereinigten Staaten verbindet. Das Unternehmen bietet Psychotherapie- und Psychiatriedienste zur Behandlung verschiedener psychischer Erkrankungen wie Depressionen, Angstzustände, Traumata und andere Bereiche menschlicher Herausforderungen an, indem es eine Online-Plattform für Einzeltherapie betreibt, die über Messaging-, Audio- und Videokanäle bereitgestellt wird. Es bedient Krankenversicherungen und Mitarbeiterhilfsprogramme, Direktkunden für Unternehmen und Einzelabonnenten. Das Unternehmen war früher als Groop Internet Platform Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2021 in Talkspace, Inc.. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Talkspace, Inc entwickelte sich von $114M (FY2021) auf $229M (FY2025), rund +19.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $7.8M.
TALK ist 86% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Health Information Services · 125 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Health Information Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Veeva Systems Inc VEEV | $241.51 | $91.49 | -62% |
| Pro Medicus Limited PME | A$183.71 | A$23.74 | -87% |
| BrightSpring Health Services, Inc BTSG | $59.68 | $21.31 | -64% |
| HealthEquity, Inc HQY | $105.50 | $56.63 | -46% |
| Hinge Health, Inc HNGE | $86.32 | $24.03 | -72% |
| 10x Genomics, Inc TXG | $58.48 | $17.18 | -71% |
| Waystar Holding WAY | $24.54 | $12.86 | -48% |
| XtalPi Holdings 2228 | HK$8.19 | HK$1.04 | -87% |
| Doximity, Inc DOCS | $24.99 | $25.91 | +4% |
| Privia Health Group PRVA | $21.54 | $5.26 | -76% |
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Häufige Fragen
Ist Talkspace, Inc (TALK) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TALK?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TALK?
Wie hoch ist der Umsatz von Talkspace, Inc (TALK)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TALK?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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